TOP CAD GIS SISTEM S.R.L.
CUI: 30538908
J2012000654330
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30538908
Cod înmatriculare
J2012000654330
EUID
ROONRC.J2012000654330
Data înmatriculării
2012-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, MIHAIL EMINESCU, 24 BIS, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
24 BIS
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.715 RON | 184.715 RON | 115.515 RON | 67.353 RON | 69.200 RON | 104.331 RON | 44.865 RON | 59.466 RON | 68.257 RON | 36.074 RON | 0 RON | 21.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 142.877 RON | 142.877 RON | 108.795 RON | 32.716 RON | 34.082 RON | 98.161 RON | 28.980 RON | 69.181 RON | 74.974 RON | 23.187 RON | 0 RON | 2.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 129.962 RON | 149.962 RON | 141.283 RON | 7.329 RON | 8.679 RON | 91.863 RON | 0 RON | 91.863 RON | 56.303 RON | 35.560 RON | 19.360 RON | 2.132 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 207.251 RON | 207.251 RON | 116.345 RON | 88.833 RON | 90.906 RON | 231.815 RON | 166.877 RON | 64.938 RON | 115.136 RON | 116.679 RON | 1.209 RON | 30.928 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 222.858 RON | 225.258 RON | 168.471 RON | 54.557 RON | 56.787 RON | 178.692 RON | 145.485 RON | 33.207 RON | 54.910 RON | 114.182 RON | 0 RON | 502 RON | 9.600 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 276.421 RON | 276.430 RON | 230.671 RON | 42.994 RON | 45.759 RON | 175.772 RON | 142.634 RON | 33.138 RON | 76.404 RON | 89.768 RON | 0 RON | 9.210 RON | 9.600 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 279.474 RON | 289.074 RON | 254.511 RON | 31.768 RON | 34.563 RON | 154.812 RON | 118.742 RON | 36.070 RON | 108.172 RON | 46.640 RON | 0 RON | 11.210 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAHLIAN BOGDAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
279,5 K RON
Rezultat Net 2025
31,8 K RON
Total Active 2025
154,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,7 K RON | 142,9 K RON | 130,0 K RON | 207,3 K RON | 222,9 K RON | 276,4 K RON | 279,5 K RON |
| Venituri totale | 184,7 K RON | 142,9 K RON | 150,0 K RON | 207,3 K RON | 225,3 K RON | 276,4 K RON | 289,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,5 K RON | 108,8 K RON | 141,3 K RON | 116,3 K RON | 168,5 K RON | 230,7 K RON | 254,5 K RON |
| Rezultat net | 67,4 K RON | 32,7 K RON | 7,3 K RON | 88,8 K RON | 54,6 K RON | 43,0 K RON | 31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,7 K RON (76.7%)
Active circulante36,1 K RON (23.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,2 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,93 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,4%
Marjă netă
11,4%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,1 K RON | 104,3 K RON | 34,6% |
| 2020 | 23,2 K RON | 98,2 K RON | 23,6% |
| 2021 | 35,6 K RON | 91,9 K RON | 38,7% |
| 2022 | 116,7 K RON | 231,8 K RON | 50,3% |
| 2023 | 114,2 K RON | 178,7 K RON | 63,9% |
| 2024 | 89,8 K RON | 175,8 K RON | 51,1% |
| 2025 | 46,6 K RON | 154,8 K RON | 30,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,7 K RON | 142,9 K RON | 130,0 K RON | 207,3 K RON | 222,9 K RON | 276,4 K RON | 279,5 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 67,4 K RON | 32,7 K RON | 7,3 K RON | 88,8 K RON | 54,6 K RON | 43,0 K RON | 31,8 K RON | ▼ 26,1% |
| Total active | 104,3 K RON | 98,2 K RON | 91,9 K RON | 231,8 K RON | 178,7 K RON | 175,8 K RON | 154,8 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 68,3 K RON | 75,0 K RON | 56,3 K RON | 115,1 K RON | 54,9 K RON | 76,4 K RON | 108,2 K RON | ▲ 41,6% |
| Datorii totale | 36,1 K RON | 23,2 K RON | 35,6 K RON | 116,7 K RON | 114,2 K RON | 89,8 K RON | 46,6 K RON | ▼ 48,0% |
| Lichiditate curentă | 1,65 | 2,98 | 2,58 | 0,56 | 0,29 | 0,37 | 0,77 | ▲ 109,5% |
| Marjă netă (%) | 36,46 | 22,90 | 5,64 | 42,86 | 24,48 | 15,55 | 11,37 | ▼ 26,9% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 75 | 73 | 60 | 68 | 70 | ▲ 2,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.