CASA MATTEO SRL
CUI: 29934917
J2012000672352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29934917
Cod înmatriculare
J2012000672352
EUID
ROONRC.J2012000672352
Data înmatriculării
2012-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LACULUI, 1, 300465, COMPUS DIN IMOBIL P+M, CU RESTAURANT LA PARTER SI BIROURI LA MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LACULUI
Număr:
1
Cod poștal:
300465
Completare adresă:
COMPUS DIN IMOBIL P+M, CU RESTAURANT LA PARTER SI BIROURI LA MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.747.368 RON | 3.057.388 RON | 3.030.629 RON | 8.937 RON | 26.759 RON | 1.846.150 RON | 1.370.698 RON | 475.452 RON | 924.719 RON | 965.049 RON | 188.004 RON | 224.491 RON | 0 RON | 43.618 RON | 15 |
| 2020 | 1.540.472 RON | 2.612.748 RON | 2.584.208 RON | 13.028 RON | 28.540 RON | 1.583.980 RON | 1.272.036 RON | 311.944 RON | 937.747 RON | 646.233 RON | 68.421 RON | 206.852 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 2.559.665 RON | 4.445.350 RON | 3.426.199 RON | 996.411 RON | 1.019.151 RON | 2.445.274 RON | 1.249.715 RON | 1.195.559 RON | 1.934.158 RON | 511.116 RON | 185.178 RON | 496.548 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 2.181.852 RON | 3.657.303 RON | 3.449.237 RON | 186.970 RON | 208.066 RON | 2.499.580 RON | 1.204.869 RON | 1.294.711 RON | 1.960.698 RON | 538.882 RON | 40.266 RON | 875.014 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 84.034 RON | 84.048 RON | 631.329 RON | −548.121 RON | −547.281 RON | 2.119.269 RON | 1.162.523 RON | 956.746 RON | 1.412.577 RON | 718.461 RON | 81.429 RON | 859.882 RON | 0 RON | 11.769 RON | 10 |
| 2024 | 256.303 RON | 256.320 RON | 478.478 RON | −227.524 RON | −222.158 RON | 2.580.658 RON | 1.120.439 RON | 1.460.219 RON | 1.727.907 RON | 852.751 RON | 85.766 RON | 1.311.867 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 50.906 RON | 50.920 RON | 285.585 RON | −234.665 RON | −234.665 RON | 2.331.928 RON | 1.079.322 RON | 1.252.606 RON | 1.493.242 RON | 838.686 RON | 85.766 RON | 1.150.917 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU ANA
administrator
Sat Menţii (Comuna Borăscu), Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−234.665 RON)
Cifra de Afaceri 2025
50,9 K RON
Rezultat Net 2025
−234,7 K RON
Total Active 2025
2,33 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 1,54 M RON | 2,56 M RON | 2,18 M RON | 84,0 K RON | 256,3 K RON | 50,9 K RON |
| Venituri totale | 3,06 M RON | 2,61 M RON | 4,45 M RON | 3,66 M RON | 84,0 K RON | 256,3 K RON | 50,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,03 M RON | 2,58 M RON | 3,43 M RON | 3,45 M RON | 631,3 K RON | 478,5 K RON | 285,6 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 13,0 K RON | 996,4 K RON | 187,0 K RON | −548,1 K RON | −227,5 K RON | −234,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −244,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,08 M RON (46.3%)
Active circulante1,25 M RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,8 K RON
Creanțe1,15 M RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 615 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.252 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-461,0%
Marjă netă
-461,0%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 965,0 K RON | 1,85 M RON | 52,3% |
| 2020 | 646,2 K RON | 1,58 M RON | 40,8% |
| 2021 | 511,1 K RON | 2,45 M RON | 20,9% |
| 2022 | 538,9 K RON | 2,50 M RON | 21,6% |
| 2023 | 718,5 K RON | 2,12 M RON | 33,9% |
| 2024 | 852,8 K RON | 2,58 M RON | 33,0% |
| 2025 | 838,7 K RON | 2,33 M RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 1,54 M RON | 2,56 M RON | 2,18 M RON | 84,0 K RON | 256,3 K RON | 50,9 K RON | ▼ 80,1% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 13,0 K RON | 996,4 K RON | 187,0 K RON | −548,1 K RON | −227,5 K RON | −234,7 K RON | ▼ 3,1% |
| Total active | 1,85 M RON | 1,58 M RON | 2,45 M RON | 2,50 M RON | 2,12 M RON | 2,58 M RON | 2,33 M RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 924,7 K RON | 937,7 K RON | 1,93 M RON | 1,96 M RON | 1,41 M RON | 1,73 M RON | 1,49 M RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 965,0 K RON | 646,2 K RON | 511,1 K RON | 538,9 K RON | 718,5 K RON | 852,8 K RON | 838,7 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,48 | 2,34 | 2,40 | 1,33 | 1,71 | 1,49 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | 0,51 | 0,85 | 38,93 | 8,57 | -652,26 | -88,77 | -460,98 | ▼ 419,3% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 100 | 82 | 47 | 72 | 47 | ▼ 34,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.