CARAPALLION-GEN SRL
CUI: 30468624
J2012000710041
SRL
Bacău, Sat Hăghiac, Comuna Dofteana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30468624
Cod înmatriculare
J2012000710041
EUID
ROONRC.J2012000710041
Data înmatriculării
2012-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Hăghiac, Comuna Dofteana, Calea Nemirei, 8, 601716
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Hăghiac, Comuna Dofteana
Stradă:
Calea Nemirei
Număr:
8
Cod poștal:
601716
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 347.067 RON | 347.067 RON | 290.910 RON | 52.686 RON | 56.157 RON | 16.893 RON | 11.526 RON | 5.367 RON | −52.504 RON | 69.397 RON | 2.342 RON | 367 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 255.691 RON | 263.477 RON | 220.901 RON | 40.302 RON | 42.576 RON | 26.558 RON | 9.215 RON | 17.343 RON | −11.406 RON | 37.964 RON | 8.986 RON | 3.114 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 573.189 RON | 593.329 RON | 395.178 RON | 193.469 RON | 198.151 RON | 194.892 RON | 8.996 RON | 185.896 RON | 182.063 RON | 12.829 RON | 5.627 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 845.254 RON | 855.828 RON | 567.074 RON | 280.301 RON | 288.754 RON | 448.426 RON | 86.351 RON | 362.075 RON | 439.713 RON | 8.713 RON | 17.864 RON | 227.325 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 903.718 RON | 903.718 RON | 607.352 RON | 287.329 RON | 296.366 RON | 548.715 RON | 115.864 RON | 432.851 RON | 525.211 RON | 23.504 RON | 25.782 RON | 352.003 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 255.091 RON | 264.210 RON | 473.134 RON | −216.570 RON | −208.924 RON | 274.714 RON | 190.608 RON | 84.106 RON | −42.936 RON | 317.650 RON | 27.524 RON | 46.584 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.089.712 RON | 1.107.594 RON | 857.960 RON | 217.596 RON | 249.634 RON | 269.193 RON | 180.202 RON | 88.991 RON | 174.659 RON | 94.534 RON | 12.867 RON | 1.460 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU CARMEN GINA
administrator
Oraş Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
217,6 K RON
Total Active 2025
269,2 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,1 K RON | 255,7 K RON | 573,2 K RON | 845,3 K RON | 903,7 K RON | 255,1 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 347,1 K RON | 263,5 K RON | 593,3 K RON | 855,8 K RON | 903,7 K RON | 264,2 K RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 290,9 K RON | 220,9 K RON | 395,2 K RON | 567,1 K RON | 607,4 K RON | 473,1 K RON | 858,0 K RON |
| Rezultat net | 52,7 K RON | 40,3 K RON | 193,5 K RON | 280,3 K RON | 287,3 K RON | −216,6 K RON | 217,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 975,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,2 K RON (66.9%)
Active circulante89,0 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar74,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 84,69 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 746,38 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
20,0%
ROA
80,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,4 K RON | 16,9 K RON | 410,8% |
| 2020 | 38,0 K RON | 26,6 K RON | 143,0% |
| 2021 | 12,8 K RON | 194,9 K RON | 6,6% |
| 2022 | 8,7 K RON | 448,4 K RON | 1,9% |
| 2023 | 23,5 K RON | 548,7 K RON | 4,3% |
| 2024 | 317,7 K RON | 274,7 K RON | 115,6% |
| 2025 | 94,5 K RON | 269,2 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,1 K RON | 255,7 K RON | 573,2 K RON | 845,3 K RON | 903,7 K RON | 255,1 K RON | 1,09 M RON | ▲ 327,2% |
| Rezultat net | 52,7 K RON | 40,3 K RON | 193,5 K RON | 280,3 K RON | 287,3 K RON | −216,6 K RON | 217,6 K RON | ▲ 200,5% |
| Total active | 16,9 K RON | 26,6 K RON | 194,9 K RON | 448,4 K RON | 548,7 K RON | 274,7 K RON | 269,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −52,5 K RON | −11,4 K RON | 182,1 K RON | 439,7 K RON | 525,2 K RON | −42,9 K RON | 174,7 K RON | ▲ 506,8% |
| Datorii totale | 69,4 K RON | 38,0 K RON | 12,8 K RON | 8,7 K RON | 23,5 K RON | 317,7 K RON | 94,5 K RON | ▼ 70,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,46 | 14,49 | 41,56 | 18,42 | 0,26 | 0,94 | ▲ 255,5% |
| Marjă netă (%) | 15,18 | 15,76 | 33,75 | 33,16 | 31,79 | -84,90 | 19,97 | ▲ 123,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 100 | 100 | 95 | 12 | 83 | ▲ 591,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (217,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.