DUE BI GROUP MAR S.R.L.
CUI: 30607641
J2012000721335
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30607641
Cod înmatriculare
J2012000721335
EUID
ROONRC.J2012000721335
Data înmatriculării
2012-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, Teiului, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.600 RON | 4.600 RON | 33.113 RON | −28.559 RON | −28.513 RON | 87.960 RON | 39.919 RON | 48.041 RON | 3.389 RON | 84.571 RON | 0 RON | 11.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.900 RON | 12.900 RON | 6.874 RON | 5.639 RON | 6.026 RON | 102.486 RON | 39.919 RON | 62.567 RON | 9.028 RON | 93.458 RON | 0 RON | 10.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 133.318 RON | 133.340 RON | 72.808 RON | 59.199 RON | 60.532 RON | 125.823 RON | 38.896 RON | 86.927 RON | 68.227 RON | 57.596 RON | 0 RON | 1.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 241.524 RON | 241.677 RON | 141.721 RON | 96.444 RON | 99.956 RON | 189.800 RON | 35.237 RON | 154.563 RON | 164.671 RON | 25.129 RON | 0 RON | 7.735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.200 RON | 140.218 RON | 124.770 RON | 14.214 RON | 15.448 RON | 202.366 RON | 21.007 RON | 181.359 RON | 178.885 RON | 23.481 RON | 6.704 RON | 34.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 213.650 RON | 213.696 RON | 166.929 RON | 44.801 RON | 46.767 RON | 240.102 RON | 13.534 RON | 226.568 RON | 223.686 RON | 16.580 RON | 0 RON | 36.442 RON | 0 RON | 164 RON | 1 |
| 2025 | 206.466 RON | 216.647 RON | 213.226 RON | 1.542 RON | 3.421 RON | 204.799 RON | 17.343 RON | 187.456 RON | 201.228 RON | 3.571 RON | 10.145 RON | 36.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALAN ELENA
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
BALAN FILARET
administrator
Comuna Marginea, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 9621 Activități de coafură și frizerie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
206,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
204,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 12,9 K RON | 133,3 K RON | 241,5 K RON | 140,2 K RON | 213,7 K RON | 206,5 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 12,9 K RON | 133,3 K RON | 241,7 K RON | 140,2 K RON | 213,7 K RON | 216,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,1 K RON | 6,9 K RON | 72,8 K RON | 141,7 K RON | 124,8 K RON | 166,9 K RON | 213,2 K RON |
| Rezultat net | −28,6 K RON | 5,6 K RON | 59,2 K RON | 96,4 K RON | 14,2 K RON | 44,8 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 280,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 52,49 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 49,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 39,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 57,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,3 K RON (8.5%)
Active circulante187,5 K RON (91.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,1 K RON
Creanțe36,4 K RON
Numerar140,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,35 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,67 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,6 K RON | 88,0 K RON | 96,2% |
| 2020 | 93,5 K RON | 102,5 K RON | 91,2% |
| 2021 | 57,6 K RON | 125,8 K RON | 45,8% |
| 2022 | 25,1 K RON | 189,8 K RON | 13,2% |
| 2023 | 23,5 K RON | 202,4 K RON | 11,6% |
| 2024 | 16,6 K RON | 240,1 K RON | 6,9% |
| 2025 | 3,6 K RON | 204,8 K RON | 1,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 12,9 K RON | 133,3 K RON | 241,5 K RON | 140,2 K RON | 213,7 K RON | 206,5 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −28,6 K RON | 5,6 K RON | 59,2 K RON | 96,4 K RON | 14,2 K RON | 44,8 K RON | 1,5 K RON | ▼ 96,6% |
| Total active | 88,0 K RON | 102,5 K RON | 125,8 K RON | 189,8 K RON | 202,4 K RON | 240,1 K RON | 204,8 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | 9,0 K RON | 68,2 K RON | 164,7 K RON | 178,9 K RON | 223,7 K RON | 201,2 K RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 84,6 K RON | 93,5 K RON | 57,6 K RON | 25,1 K RON | 23,5 K RON | 16,6 K RON | 3,6 K RON | ▼ 78,5% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,67 | 1,51 | 6,15 | 7,72 | 13,67 | 52,49 | ▲ 284,1% |
| Marjă netă (%) | -620,85 | 43,71 | 44,40 | 39,93 | 10,14 | 20,97 | 0,75 | ▼ 96,4% |
| Scor bonitate | 30 | 66 | 95 | 100 | 87 | 100 | 77 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (52.49), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.