UTILAJ BALAST SRL

CUI: 29942863 J2012000723236 SRL Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29942863
Cod înmatriculare J2012000723236
EUID ROONRC.J2012000723236
Data înmatriculării 2012-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, EROILOR, 75, 77130

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă: EROILOR
Număr: 75
Cod poștal: 77130

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.191.854 RON 2.191.869 RON 1.223.664 RON 946.286 RON 968.205 RON 2.816.612 RON 1.956.431 RON 860.181 RON 1.467.516 RON 1.349.096 RON 236.240 RON 569.464 RON 0 RON 0 RON 8
2020 2.200.215 RON 2.200.217 RON 1.142.031 RON 1.037.755 RON 1.058.186 RON 5.621.379 RON 3.838.493 RON 1.782.886 RON 2.505.271 RON 3.116.108 RON 785.490 RON 746.587 RON 0 RON 0 RON 7
2021 3.415.209 RON 3.415.214 RON 1.962.658 RON 1.422.502 RON 1.452.556 RON 6.541.766 RON 4.158.392 RON 2.383.374 RON 3.927.773 RON 2.613.993 RON 1.654.265 RON 710.710 RON 0 RON 0 RON 5
2022 3.794.599 RON 4.254.359 RON 3.543.251 RON 674.935 RON 711.108 RON 7.746.582 RON 4.599.110 RON 3.147.472 RON 4.602.708 RON 3.143.874 RON 1.816.762 RON 836.508 RON 0 RON 0 RON 6
2023 3.000.237 RON 3.243.335 RON 2.936.787 RON 262.676 RON 306.548 RON 8.027.706 RON 3.001.584 RON 5.026.122 RON 4.865.384 RON 3.162.322 RON 3.999.495 RON 665.503 RON 0 RON 0 RON 7
2024 4.528.512 RON 4.839.244 RON 3.806.541 RON 884.781 RON 1.032.703 RON 7.624.165 RON 2.916.803 RON 4.707.362 RON 5.750.165 RON 1.874.000 RON 3.675.061 RON 822.546 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SIMION ELENA
administrator
Oraş Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
4,53 M RON
Rezultat Net 2024
884,8 K RON
Total Active 2024
7,62 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,19 M RON 2,20 M RON 3,42 M RON 3,79 M RON 3,00 M RON 4,53 M RON
Venituri totale 2,19 M RON 2,20 M RON 3,42 M RON 4,25 M RON 3,24 M RON 4,84 M RON
Cheltuieli totale 1,22 M RON 1,14 M RON 1,96 M RON 3,54 M RON 2,94 M RON 3,81 M RON
Rezultat net 946,3 K RON 1,04 M RON 1,42 M RON 674,9 K RON 262,7 K RON 884,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,63 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,51 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,07 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,92 M RON (38.3%)
Active circulante4,71 M RON (61.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,68 M RON
Creanțe822,5 K RON
Numerar209,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,23
Durata stocaj (zile) 296
Rotație creanțe (ori/an) 5,51
Durata încasare (zile) 66

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,8%
Marjă netă
19,5%
ROA
11,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,35 M RON 2,82 M RON 47,9%
2020 3,12 M RON 5,62 M RON 55,4%
2021 2,61 M RON 6,54 M RON 40,0%
2022 3,14 M RON 7,75 M RON 40,6%
2023 3,16 M RON 8,03 M RON 39,4%
2024 1,87 M RON 7,62 M RON 24,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,19 M RON 2,20 M RON 3,42 M RON 3,79 M RON 3,00 M RON 4,53 M RON ▲ 50,9%
Rezultat net 946,3 K RON 1,04 M RON 1,42 M RON 674,9 K RON 262,7 K RON 884,8 K RON ▲ 236,8%
Total active 2,82 M RON 5,62 M RON 6,54 M RON 7,75 M RON 8,03 M RON 7,62 M RON ▼ 5,0%
Capitaluri proprii 1,47 M RON 2,51 M RON 3,93 M RON 4,60 M RON 4,87 M RON 5,75 M RON ▲ 18,2%
Datorii totale 1,35 M RON 3,12 M RON 2,61 M RON 3,14 M RON 3,16 M RON 1,87 M RON ▼ 40,7%
Lichiditate curentă 0,64 0,57 0,91 1,00 1,59 2,51 ▲ 58,0%
Marjă netă (%) 43,17 47,17 41,65 17,79 8,76 19,54 ▲ 123,1%
Scor bonitate 70 65 83 85 77 100 ▲ 29,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (884,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,63 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.