CASA SOMESEANA SRL

CUI: 29930656 J2012000729120 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29930656
Cod înmatriculare J2012000729120
EUID ROONRC.J2012000729120
Data înmatriculării 2012-03-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 23 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Decebal, 73, 1, 400037, subsol

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: Decebal
Număr: 73
Apartament: 1
Cod poștal: 400037
Completare adresă: subsol

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.743.267 RON 1.769.767 RON 1.713.612 RON 38.612 RON 56.155 RON 2.876.283 RON 2.244.459 RON 631.824 RON 127.700 RON 2.785.556 RON 385.254 RON 181.281 RON 0 RON 36.973 RON 18
2020 1.197.198 RON 1.393.190 RON 1.507.919 RON −124.818 RON −114.729 RON 3.525.232 RON 2.714.327 RON 810.905 RON 2.882 RON 3.558.585 RON 442.073 RON 366.655 RON 0 RON 36.235 RON 24
2021 1.770.858 RON 2.041.044 RON 1.945.246 RON 78.016 RON 95.798 RON 4.132.972 RON 3.120.660 RON 1.012.312 RON 83.680 RON 3.976.314 RON 453.270 RON 497.082 RON 109.213 RON 36.235 RON 25
2022 2.049.817 RON 2.275.107 RON 2.248.757 RON 7.858 RON 26.350 RON 4.468.607 RON 3.257.825 RON 1.210.782 RON 912.180 RON 3.592.637 RON 507.556 RON 691.564 RON 25 RON 36.235 RON 21
2023 2.937.222 RON 2.941.526 RON 2.720.580 RON 194.968 RON 220.946 RON 4.269.626 RON 3.196.081 RON 1.073.545 RON 1.237.297 RON 3.032.304 RON 491.261 RON 574.719 RON 25 RON 0 RON 26
2024 2.666.352 RON 2.743.372 RON 2.716.217 RON 21.692 RON 27.155 RON 4.408.858 RON 3.243.495 RON 1.165.363 RON 1.280.099 RON 3.144.362 RON 510.608 RON 649.225 RON 25 RON 15.628 RON 23
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MINTEUAN RĂZVAN RAUL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (248)

Vezi toate (243 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,67 M RON
Rezultat Net 2024
21,7 K RON
Total Active 2024
4,41 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,74 M RON 1,20 M RON 1,77 M RON 2,05 M RON 2,94 M RON 2,67 M RON
Venituri totale 1,77 M RON 1,39 M RON 2,04 M RON 2,28 M RON 2,94 M RON 2,74 M RON
Cheltuieli totale 1,71 M RON 1,51 M RON 1,95 M RON 2,25 M RON 2,72 M RON 2,72 M RON
Rezultat net 38,6 K RON −124,8 K RON 78,0 K RON 7,9 K RON 195,0 K RON 21,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,40 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,24 M RON (73.6%)
Active circulante1,17 M RON (26.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri510,6 K RON
Creanțe649,2 K RON
Numerar5,4 K RON
Alte active circulante120 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,22
Durata stocaj (zile) 70
Rotație creanțe (ori/an) 4,11
Durata încasare (zile) 89

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,79 M RON 2,88 M RON 96,9%
2020 3,56 M RON 3,53 M RON 101,0%
2021 3,98 M RON 4,13 M RON 96,2%
2022 3,59 M RON 4,47 M RON 80,4%
2023 3,03 M RON 4,27 M RON 71,0%
2024 3,14 M RON 4,41 M RON 71,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,74 M RON 1,20 M RON 1,77 M RON 2,05 M RON 2,94 M RON 2,67 M RON ▼ 9,2%
Rezultat net 38,6 K RON −124,8 K RON 78,0 K RON 7,9 K RON 195,0 K RON 21,7 K RON ▼ 88,9%
Total active 2,88 M RON 3,53 M RON 4,13 M RON 4,47 M RON 4,27 M RON 4,41 M RON ▲ 3,3%
Capitaluri proprii 127,7 K RON 2,9 K RON 83,7 K RON 912,2 K RON 1,24 M RON 1,28 M RON ▲ 3,5%
Datorii totale 2,79 M RON 3,56 M RON 3,98 M RON 3,59 M RON 3,03 M RON 3,14 M RON ▲ 3,7%
Lichiditate curentă 0,23 0,23 0,25 0,34 0,35 0,37 ▲ 4,7%
Marjă netă (%) 2,21 -10,43 4,41 0,38 6,64 0,81 ▼ 87,8%
Scor bonitate 38 25 51 53 63 45 ▼ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,07 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.