ALL POS SYSTEMS SRL
CUI: 30820959
J2012000731279
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30820959
Cod înmatriculare
J2012000731279
EUID
ROONRC.J2012000731279
Data înmatriculării
2012-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, BUREBISTA, 2, I2, B, P, 24
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
BUREBISTA
Număr:
2
Bloc:
I2
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.207 RON | 115.209 RON | 124.983 RON | −10.927 RON | −9.774 RON | 24.901 RON | 0 RON | 24.901 RON | −9.830 RON | 34.731 RON | 20.159 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.878 RON | 55.878 RON | 77.010 RON | −21.690 RON | −21.132 RON | 8.329 RON | 0 RON | 8.329 RON | −31.519 RON | 39.848 RON | 4.487 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 185.647 RON | 185.647 RON | 71.219 RON | 112.571 RON | 114.428 RON | 112.787 RON | 0 RON | 112.787 RON | 81.052 RON | 31.735 RON | 1.275 RON | 1.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 92.325 RON | 92.325 RON | 66.417 RON | 24.984 RON | 25.908 RON | 6.533 RON | 0 RON | 6.533 RON | −39.754 RON | 46.287 RON | 361 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 82.638 RON | 82.638 RON | 68.682 RON | 13.130 RON | 13.956 RON | 30.147 RON | 0 RON | 30.147 RON | −26.624 RON | 56.771 RON | 2.905 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.833 RON | 95.833 RON | 79.139 RON | 15.736 RON | 16.694 RON | 21.353 RON | 0 RON | 21.353 RON | −10.888 RON | 32.241 RON | 183 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RESMERIŢĂ CONSTANTIN-VIOREL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 151% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
95,8 K RON
Rezultat Net 2024
15,7 K RON
Total Active 2024
21,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,2 K RON | 55,9 K RON | 185,6 K RON | 92,3 K RON | 82,6 K RON | 95,8 K RON |
| Venituri totale | 115,2 K RON | 55,9 K RON | 185,6 K RON | 92,3 K RON | 82,6 K RON | 95,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,0 K RON | 77,0 K RON | 71,2 K RON | 66,4 K RON | 68,7 K RON | 79,1 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −21,7 K RON | 112,6 K RON | 25,0 K RON | 13,1 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri183 RON
Creanțe19 RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 523,68 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.043,84 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
16,4%
ROA
73,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,7 K RON | 24,9 K RON | 139,5% |
| 2020 | 39,8 K RON | 8,3 K RON | 478,4% |
| 2021 | 31,7 K RON | 112,8 K RON | 28,1% |
| 2022 | 46,3 K RON | 6,5 K RON | 708,5% |
| 2023 | 56,8 K RON | 30,1 K RON | 188,3% |
| 2024 | 32,2 K RON | 21,4 K RON | 151,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,2 K RON | 55,9 K RON | 185,6 K RON | 92,3 K RON | 82,6 K RON | 95,8 K RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −21,7 K RON | 112,6 K RON | 25,0 K RON | 13,1 K RON | 15,7 K RON | ▲ 19,8% |
| Total active | 24,9 K RON | 8,3 K RON | 112,8 K RON | 6,5 K RON | 30,1 K RON | 21,4 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −9,8 K RON | −31,5 K RON | 81,1 K RON | −39,8 K RON | −26,6 K RON | −10,9 K RON | ▲ 59,1% |
| Datorii totale | 34,7 K RON | 39,8 K RON | 31,7 K RON | 46,3 K RON | 56,8 K RON | 32,2 K RON | ▼ 43,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,21 | 3,55 | 0,14 | 0,53 | 0,66 | ▲ 24,7% |
| Marjă netă (%) | -9,48 | -38,82 | 60,64 | 27,06 | 15,89 | 16,42 | ▲ 3,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 100 | 35 | 47 | 60 | ▲ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.