VALEMO LIFE SRL
CUI: 29998716
J2012000769359
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29998716
Cod înmatriculare
J2012000769359
EUID
ROONRC.J2012000769359
Data înmatriculării
2012-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, 733, 307285
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Număr:
733
Cod poștal:
307285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.508.691 RON | 3.517.266 RON | 3.138.029 RON | 344.063 RON | 379.237 RON | 2.289.526 RON | 520.519 RON | 1.769.007 RON | 713.212 RON | 1.617.913 RON | 1.019.004 RON | 157.979 RON | 0 RON | 41.599 RON | 13 |
| 2020 | 3.082.759 RON | 3.181.204 RON | 3.101.731 RON | 57.039 RON | 79.473 RON | 2.615.888 RON | 480.463 RON | 2.135.425 RON | 474.251 RON | 2.181.167 RON | 1.392.078 RON | 358.939 RON | 0 RON | 39.530 RON | 13 |
| 2021 | 3.926.728 RON | 3.961.824 RON | 3.769.502 RON | 158.515 RON | 192.322 RON | 2.936.372 RON | 390.102 RON | 2.546.270 RON | 411.622 RON | 2.567.450 RON | 1.253.201 RON | 700.746 RON | 0 RON | 42.700 RON | 15 |
| 2022 | 4.315.356 RON | 4.322.067 RON | 4.044.102 RON | 243.448 RON | 277.965 RON | 3.247.988 RON | 301.443 RON | 2.946.545 RON | 244.993 RON | 3.035.825 RON | 1.314.377 RON | 1.071.941 RON | 0 RON | 32.830 RON | 16 |
| 2023 | 4.370.676 RON | 4.380.824 RON | 4.200.718 RON | 151.195 RON | 180.106 RON | 3.480.945 RON | 212.351 RON | 3.268.594 RON | 204.825 RON | 3.313.888 RON | 1.163.666 RON | 1.869.156 RON | 0 RON | 37.768 RON | 15 |
| 2024 | 3.312.572 RON | 3.396.461 RON | 3.791.806 RON | −395.345 RON | −395.345 RON | 3.166.115 RON | 380.609 RON | 2.785.506 RON | −395.020 RON | 3.609.874 RON | 1.112.521 RON | 1.601.303 RON | 0 RON | 48.739 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE VALENTIN-IOAN
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−395.020 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−395.345 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,31 M RON
Rezultat Net 2024
−395,3 K RON
Total Active 2024
3,17 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 3,08 M RON | 3,93 M RON | 4,32 M RON | 4,37 M RON | 3,31 M RON |
| Venituri totale | 3,52 M RON | 3,18 M RON | 3,96 M RON | 4,32 M RON | 4,38 M RON | 3,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,14 M RON | 3,10 M RON | 3,77 M RON | 4,04 M RON | 4,20 M RON | 3,79 M RON |
| Rezultat net | 344,1 K RON | 57,0 K RON | 158,5 K RON | 243,4 K RON | 151,2 K RON | −395,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−395.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate380,6 K RON (12%)
Active circulante2,79 M RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,11 M RON
Creanțe1,60 M RON
Numerar71,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,98 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,07 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,62 M RON | 2,29 M RON | 70,7% |
| 2020 | 2,18 M RON | 2,62 M RON | 83,4% |
| 2021 | 2,57 M RON | 2,94 M RON | 87,4% |
| 2022 | 3,04 M RON | 3,25 M RON | 93,5% |
| 2023 | 3,31 M RON | 3,48 M RON | 95,2% |
| 2024 | 3,61 M RON | 3,17 M RON | 114,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 3,08 M RON | 3,93 M RON | 4,32 M RON | 4,37 M RON | 3,31 M RON | ▼ 24,2% |
| Rezultat net | 344,1 K RON | 57,0 K RON | 158,5 K RON | 243,4 K RON | 151,2 K RON | −395,3 K RON | ▼ 361,5% |
| Total active | 2,29 M RON | 2,62 M RON | 2,94 M RON | 3,25 M RON | 3,48 M RON | 3,17 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 713,2 K RON | 474,3 K RON | 411,6 K RON | 245,0 K RON | 204,8 K RON | −395,0 K RON | ▼ 292,9% |
| Datorii totale | 1,62 M RON | 2,18 M RON | 2,57 M RON | 3,04 M RON | 3,31 M RON | 3,61 M RON | ▲ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,77 | ▼ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 9,81 | 1,85 | 4,04 | 5,64 | 3,46 | -11,93 | ▼ 444,8% |
| Scor bonitate | 67 | 43 | 63 | 56 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.