ARDELEAN EST VEST S.R.L.
CUI: 30846916
J2012000808308
SRL
Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30846916
Cod înmatriculare
J2012000808308
EUID
ROONRC.J2012000808308
Data înmatriculării
2012-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2021)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, ROZELOR, 11, 445200
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş
Stradă:
ROZELOR
Număr:
11
Cod poștal:
445200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.565 RON | 231.565 RON | 210.765 RON | 18.484 RON | 20.800 RON | 22.934 RON | 13.814 RON | 9.120 RON | −91.983 RON | 114.917 RON | 7.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 238.663 RON | 239.608 RON | 227.646 RON | 9.641 RON | 11.962 RON | 70.222 RON | 11.302 RON | 58.920 RON | −82.342 RON | 152.564 RON | 51.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 322.593 RON | 334.237 RON | 300.304 RON | 30.591 RON | 33.933 RON | 16.528 RON | 8.791 RON | 7.737 RON | −148.548 RON | 165.076 RON | 657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEAN MARIA IULIA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−148.548 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 998.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
322,6 K RON
Rezultat Net 2021
30,6 K RON
Total Active 2021
16,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,6 K RON | 238,7 K RON | 322,6 K RON |
| Venituri totale | 231,6 K RON | 239,6 K RON | 334,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,8 K RON | 227,6 K RON | 300,3 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 9,6 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 355,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−148.548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (53.2%)
Active circulante7,7 K RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri657 RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 491,01 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
9,5%
ROA
185,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,9 K RON | 22,9 K RON | 501,1% |
| 2020 | 152,6 K RON | 70,2 K RON | 217,3% |
| 2021 | 165,1 K RON | 16,5 K RON | 998,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,6 K RON | 238,7 K RON | 322,6 K RON | ▲ 35,2% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 9,6 K RON | 30,6 K RON | ▲ 217,3% |
| Total active | 22,9 K RON | 70,2 K RON | 16,5 K RON | ▼ 76,5% |
| Capitaluri proprii | −92,0 K RON | −82,3 K RON | −148,5 K RON | ▼ 80,4% |
| Datorii totale | 114,9 K RON | 152,6 K RON | 165,1 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,39 | 0,05 | ▼ 87,9% |
| Marjă netă (%) | 7,98 | 4,04 | 9,48 | ▲ 134,7% |
| Scor bonitate | 37 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (30,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 998.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.