ADA MASTER GRUP SRL

CUI: 30987257 J2012000823271 SRL Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30987257

Cod înmatriculare J2012000823271

EUID ROONRC.J2012000823271

Data înmatriculării 2012-12-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2024) 6 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, TRANDAFIRILOR, 13, 617135

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Cordun, Comuna Cordun

Stradă: TRANDAFIRILOR

Număr: 13

Cod poștal: 617135

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.452.461 RON	3.617.992 RON	3.633.270 RON	−22.409 RON	−15.278 RON	1.666.264 RON	855.070 RON	811.194 RON	34.122 RON	1.632.142 RON	414.765 RON	394.414 RON	0 RON	11
2020	2.442.024 RON	2.537.989 RON	2.897.294 RON	−359.305 RON	−359.305 RON	1.499.653 RON	1.092.850 RON	406.803 RON	−325.183 RON	1.824.836 RON	306.839 RON	84.720 RON	0 RON	7
2021	3.667.109 RON	3.931.411 RON	4.045.581 RON	−114.170 RON	−114.170 RON	1.369.855 RON	1.067.904 RON	301.951 RON	−444.042 RON	1.813.897 RON	275.287 RON	16.964 RON	0 RON	10
2022	4.156.519 RON	4.483.704 RON	4.473.121 RON	1.048 RON	10.583 RON	1.245.078 RON	1.005.770 RON	239.308 RON	−489.657 RON	1.734.735 RON	216.916 RON	18.222 RON	0 RON	9
2023	3.674.269 RON	3.928.195 RON	3.917.864 RON	3.671 RON	10.331 RON	1.267.746 RON	1.009.016 RON	258.730 RON	−485.987 RON	1.758.101 RON	238.697 RON	16.209 RON	4.368 RON	8
2024	3.434.704 RON	3.681.048 RON	3.651.536 RON	17.650 RON	29.512 RON	1.213.816 RON	954.156 RON	259.660 RON	−468.337 RON	1.685.253 RON	205.937 RON	23.121 RON	3.100 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

OPREA IOAN-MARIAN

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Tăierea și rindeluirea lemnului
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
Fabricarea articolelor de feronerie
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Alte lucrări de finisare
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
Comerț cu ridicata nespecializat
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Manipulări

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−468.337 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 138.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

3,43 M RON

Rezultat Net 2024

17,7 K RON

Total Active 2024

1,21 M RON

Scor Bonitate

40/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	3,45 M RON	2,44 M RON	3,67 M RON	4,16 M RON	3,67 M RON	3,43 M RON
Venituri totale	3,62 M RON	2,54 M RON	3,93 M RON	4,48 M RON	3,93 M RON	3,68 M RON
Cheltuieli totale	3,63 M RON	2,90 M RON	4,05 M RON	4,47 M RON	3,92 M RON	3,65 M RON
Rezultat net	−22,4 K RON	−359,3 K RON	−114,2 K RON	1,0 K RON	3,7 K RON	17,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,88 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−468.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,15	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,72	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate954,2 K RON (78.6%)

Active circulante259,7 K RON (21.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri205,9 K RON

Creanțe23,1 K RON

Numerar30,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	16,68
Durata stocaj (zile)	22
Rotație creanțe (ori/an)	148,55
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,9%

Marjă netă

0,5%

ROA

1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,63 M RON	1,67 M RON	98,0%
2020	1,82 M RON	1,50 M RON	121,7%
2021	1,81 M RON	1,37 M RON	132,4%
2022	1,73 M RON	1,25 M RON	139,3%
2023	1,76 M RON	1,27 M RON	138,7%
2024	1,69 M RON	1,21 M RON	138,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	3,45 M RON	2,44 M RON	3,67 M RON	4,16 M RON	3,67 M RON	3,43 M RON	▼ 6,5%
Rezultat net	−22,4 K RON	−359,3 K RON	−114,2 K RON	1,0 K RON	3,7 K RON	17,7 K RON	▲ 380,8%
Total active	1,67 M RON	1,50 M RON	1,37 M RON	1,25 M RON	1,27 M RON	1,21 M RON	▼ 4,3%
Capitaluri proprii	34,1 K RON	−325,2 K RON	−444,0 K RON	−489,7 K RON	−486,0 K RON	−468,3 K RON	▲ 3,6%
Datorii totale	1,63 M RON	1,82 M RON	1,81 M RON	1,73 M RON	1,76 M RON	1,69 M RON	▼ 4,1%
Lichiditate curentă	0,50	0,22	0,17	0,14	0,15	0,15	▲ 4,7%
Marjă netă (%)	-0,65	-14,71	-3,11	0,03	0,10	0,51	▲ 410,0%
Scor bonitate	25	12	27	40	40	40	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,7 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,88 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 138.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.