CERNA TOPLIŢA S.R.L.
CUI: 30663811
J2012000835207
SRL
Hunedoara, Sat Topliţa, Comuna Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30663811
Cod înmatriculare
J2012000835207
EUID
ROONRC.J2012000835207
Data înmatriculării
2012-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Topliţa, Comuna Topliţa, TOPLIŢA, 36, 337480
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Topliţa, Comuna Topliţa
Stradă:
TOPLIŢA
Număr:
36
Cod poștal:
337480
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.322 RON | 31.325 RON | 53.694 RON | −22.369 RON | −22.369 RON | 92.850 RON | 84.728 RON | 8.122 RON | 54.076 RON | 38.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 74.098 RON | 74.099 RON | 68.305 RON | 5.794 RON | 5.794 RON | 100.878 RON | 74.648 RON | 26.230 RON | 59.862 RON | 41.016 RON | 0 RON | 567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 62.365 RON | 62.368 RON | 64.156 RON | −1.788 RON | −1.788 RON | 85.409 RON | 74.648 RON | 10.761 RON | 58.074 RON | 27.335 RON | 0 RON | 3.551 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 109.468 RON | 109.468 RON | 120.652 RON | −11.184 RON | −11.184 RON | 83.296 RON | 74.648 RON | 8.648 RON | 46.337 RON | 36.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 123.361 RON | 123.361 RON | 148.745 RON | −25.384 RON | −25.384 RON | 79.215 RON | 74.648 RON | 4.567 RON | 20.953 RON | 58.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 78.605 RON | 79.669 RON | 80.546 RON | −877 RON | −877 RON | 81.251 RON | 74.648 RON | 6.603 RON | 18.852 RON | 62.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MACIDON
administrator
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−877 RON)
Cifra de Afaceri 2024
78,6 K RON
Rezultat Net 2024
−877 RON
Total Active 2024
81,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 74,1 K RON | 62,4 K RON | 109,5 K RON | 123,4 K RON | 78,6 K RON |
| Venituri totale | 31,3 K RON | 74,1 K RON | 62,4 K RON | 109,5 K RON | 123,4 K RON | 79,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,7 K RON | 68,3 K RON | 64,2 K RON | 120,7 K RON | 148,7 K RON | 80,5 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 5,8 K RON | −1,8 K RON | −11,2 K RON | −25,4 K RON | −877 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,6 K RON (91.9%)
Active circulante6,6 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,8 K RON | 92,9 K RON | 41,8% |
| 2020 | 41,0 K RON | 100,9 K RON | 40,7% |
| 2021 | 27,3 K RON | 85,4 K RON | 32,0% |
| 2022 | 37,0 K RON | 83,3 K RON | 44,4% |
| 2023 | 58,3 K RON | 79,2 K RON | 73,6% |
| 2024 | 62,4 K RON | 81,3 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,3 K RON | 74,1 K RON | 62,4 K RON | 109,5 K RON | 123,4 K RON | 78,6 K RON | ▼ 36,3% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | 5,8 K RON | −1,8 K RON | −11,2 K RON | −25,4 K RON | −877 RON | ▲ 96,5% |
| Total active | 92,9 K RON | 100,9 K RON | 85,4 K RON | 83,3 K RON | 79,2 K RON | 81,3 K RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 54,1 K RON | 59,9 K RON | 58,1 K RON | 46,3 K RON | 21,0 K RON | 18,9 K RON | ▼ 10,0% |
| Datorii totale | 38,8 K RON | 41,0 K RON | 27,3 K RON | 37,0 K RON | 58,3 K RON | 62,4 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,64 | 0,39 | 0,23 | 0,08 | 0,11 | ▲ 34,9% |
| Marjă netă (%) | -71,42 | 7,82 | -2,87 | -10,22 | -20,58 | -1,12 | ▲ 94,6% |
| Scor bonitate | 42 | 78 | 35 | 42 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.