DANIELA MONTURISM S.R.L.
CUI: 30675336
J2012000853207
SRL
Hunedoara, Sat Râu de Mori, Comuna Râu de Mori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30675336
Cod înmatriculare
J2012000853207
EUID
ROONRC.J2012000853207
Data înmatriculării
2012-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Hunedoara, Sat Râu de Mori, Comuna Râu de Mori, ZONA DE AGREMENT RÂUŞOR, 6, 337380
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Râu de Mori, Comuna Râu de Mori
Stradă:
ZONA DE AGREMENT RÂUŞOR
Număr:
6
Cod poștal:
337380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.330 RON | 5.330 RON | 53.170 RON | −47.999 RON | −47.840 RON | 258.122 RON | 237.594 RON | 20.528 RON | 222.843 RON | 35.279 RON | 0 RON | 17.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.209 RON | 8.209 RON | 58.856 RON | −50.744 RON | −50.647 RON | 207.867 RON | 187.119 RON | 20.748 RON | 172.099 RON | 35.768 RON | 0 RON | 1.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.165 RON | 4.165 RON | 73.201 RON | −69.036 RON | −69.036 RON | 137.931 RON | 127.139 RON | 10.792 RON | 103.063 RON | 34.868 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.571 RON | 10.572 RON | 70.096 RON | −59.524 RON | −59.524 RON | 83.408 RON | 70.006 RON | 13.402 RON | 43.540 RON | 39.868 RON | 0 RON | 2.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.266 RON | 7.266 RON | 72.898 RON | −65.632 RON | −65.632 RON | 45.556 RON | 28.221 RON | 17.335 RON | −22.092 RON | 67.648 RON | 0 RON | 5.124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.048 RON | 18.048 RON | 84.127 RON | −66.079 RON | −66.079 RON | 23.876 RON | 6.707 RON | 17.169 RON | −88.172 RON | 112.048 RON | 0 RON | 13.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TICULA ION
administrator
Sat Topliţa, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−88.172 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.079 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 469.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,0 K RON
Rezultat Net 2024
−66,1 K RON
Total Active 2024
23,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 8,2 K RON | 4,2 K RON | 10,6 K RON | 7,3 K RON | 18,0 K RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 8,2 K RON | 4,2 K RON | 10,6 K RON | 7,3 K RON | 18,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,2 K RON | 58,9 K RON | 73,2 K RON | 70,1 K RON | 72,9 K RON | 84,1 K RON |
| Rezultat net | −48,0 K RON | −50,7 K RON | −69,0 K RON | −59,5 K RON | −65,6 K RON | −66,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−88.172 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (28.1%)
Active circulante17,2 K RON (71.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,0 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-366,1%
Marjă netă
-366,1%
ROA
-276,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,3 K RON | 258,1 K RON | 13,7% |
| 2020 | 35,8 K RON | 207,9 K RON | 17,2% |
| 2021 | 34,9 K RON | 137,9 K RON | 25,3% |
| 2022 | 39,9 K RON | 83,4 K RON | 47,8% |
| 2023 | 67,6 K RON | 45,6 K RON | 148,5% |
| 2024 | 112,0 K RON | 23,9 K RON | 469,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 8,2 K RON | 4,2 K RON | 10,6 K RON | 7,3 K RON | 18,0 K RON | ▲ 148,4% |
| Rezultat net | −48,0 K RON | −50,7 K RON | −69,0 K RON | −59,5 K RON | −65,6 K RON | −66,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Total active | 258,1 K RON | 207,9 K RON | 137,9 K RON | 83,4 K RON | 45,6 K RON | 23,9 K RON | ▼ 47,6% |
| Capitaluri proprii | 222,8 K RON | 172,1 K RON | 103,1 K RON | 43,5 K RON | −22,1 K RON | −88,2 K RON | ▼ 299,1% |
| Datorii totale | 35,3 K RON | 35,8 K RON | 34,9 K RON | 39,9 K RON | 67,6 K RON | 112,0 K RON | ▲ 65,6% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,58 | 0,31 | 0,34 | 0,26 | 0,15 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | -900,54 | -618,15 | -1.657,53 | -563,09 | -903,28 | -366,13 | ▲ 59,5% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 35 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 469.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.