ARIS INTER CAFE SRL
CUI: 30931159
J2012000861307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30931159
Cod înmatriculare
J2012000861307
EUID
ROONRC.J2012000861307
Data înmatriculării
2012-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ALECU RUSSO, CR18, 4, 440239
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ALECU RUSSO
Bloc:
CR18
Apartament:
4
Cod poștal:
440239
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.238 RON | 198.238 RON | 101.917 RON | 94.584 RON | 96.321 RON | 114.814 RON | 0 RON | 114.814 RON | 99.024 RON | 15.790 RON | 8.854 RON | 5.336 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 33.711 RON | 33.711 RON | 33.093 RON | 280 RON | 618 RON | 4.720 RON | 0 RON | 4.720 RON | 4.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 240.527 RON | 256.710 RON | 182.120 RON | 72.127 RON | 74.590 RON | 118.248 RON | 0 RON | 118.248 RON | 76.847 RON | 41.401 RON | 18.165 RON | 4.958 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 269.225 RON | 309.820 RON | 255.665 RON | 51.356 RON | 54.155 RON | 110.971 RON | 0 RON | 110.971 RON | 57.572 RON | 53.399 RON | 25.116 RON | 40.614 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 115.394 RON | 136.744 RON | 131.797 RON | 3.794 RON | 4.947 RON | 48.415 RON | 0 RON | 48.415 RON | 29.366 RON | 69.689 RON | 21.110 RON | 4.608 RON | 0 RON | 50.640 RON | 3 |
| 2024 | 108.337 RON | 110.587 RON | 102.205 RON | 6.198 RON | 8.382 RON | 44.659 RON | 0 RON | 44.659 RON | −15.422 RON | 60.081 RON | 29.692 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU NICHOLAS OLIVIER
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.422 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
108,3 K RON
Rezultat Net 2024
6,2 K RON
Total Active 2024
44,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,2 K RON | 33,7 K RON | 240,5 K RON | 269,2 K RON | 115,4 K RON | 108,3 K RON |
| Venituri totale | 198,2 K RON | 33,7 K RON | 256,7 K RON | 309,8 K RON | 136,7 K RON | 110,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,9 K RON | 33,1 K RON | 182,1 K RON | 255,7 K RON | 131,8 K RON | 102,2 K RON |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 280 RON | 72,1 K RON | 51,4 K RON | 3,8 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.422 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante44,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,65 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,83 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,8 K RON | 114,8 K RON | 13,8% |
| 2020 | 0 RON | 4,7 K RON | 0,0% |
| 2021 | 41,4 K RON | 118,2 K RON | 35,0% |
| 2022 | 53,4 K RON | 111,0 K RON | 48,1% |
| 2023 | 69,7 K RON | 48,4 K RON | 143,9% |
| 2024 | 60,1 K RON | 44,7 K RON | 134,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,2 K RON | 33,7 K RON | 240,5 K RON | 269,2 K RON | 115,4 K RON | 108,3 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 94,6 K RON | 280 RON | 72,1 K RON | 51,4 K RON | 3,8 K RON | 6,2 K RON | ▲ 63,4% |
| Total active | 114,8 K RON | 4,7 K RON | 118,2 K RON | 111,0 K RON | 48,4 K RON | 44,7 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 99,0 K RON | 4,7 K RON | 76,8 K RON | 57,6 K RON | 29,4 K RON | −15,4 K RON | ▼ 152,5% |
| Datorii totale | 15,8 K RON | 0 RON | 41,4 K RON | 53,4 K RON | 69,7 K RON | 60,1 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 7,27 | – | 2,86 | 2,08 | 0,69 | 0,74 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 47,71 | 0,83 | 29,99 | 19,08 | 3,29 | 5,72 | ▲ 73,9% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 95 | 87 | 53 | 50 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.