NEW CONCEPT HA S.R.L.
CUI: 30742150
J2012000867336
SRL
Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30742150
Cod înmatriculare
J2012000867336
EUID
ROONRC.J2012000867336
Data înmatriculării
2012-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara, STAŢIUNII, 170 B, 727371
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bulai, Comuna Moara
Stradă:
STAŢIUNII
Număr:
170 B
Cod poștal:
727371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −11.562 RON | 11.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 20 RON | −20 RON | −20 RON | 692 RON | 0 RON | 692 RON | −11.582 RON | 12.274 RON | 692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.413 RON | 12.413 RON | 7.180 RON | 5.233 RON | 5.233 RON | 12.888 RON | 0 RON | 12.888 RON | −6.349 RON | 19.237 RON | 12.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 35.582 RON | 35.582 RON | 24.377 RON | 10.766 RON | 11.205 RON | 17.129 RON | 0 RON | 17.129 RON | 4.417 RON | 12.712 RON | 2.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.690 RON | 17.690 RON | 14.748 RON | 2.542 RON | 2.942 RON | 22.650 RON | 6.925 RON | 15.725 RON | 6.959 RON | 15.691 RON | 14.186 RON | 167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.523 RON | 50.523 RON | 48.102 RON | 2.092 RON | 2.421 RON | 152.712 RON | 30.343 RON | 122.369 RON | 9.051 RON | 153.261 RON | 104.659 RON | 4.361 RON | 0 RON | 9.600 RON | 1 |
| 2025 | 218.828 RON | 218.828 RON | 214.154 RON | 2.814 RON | 4.674 RON | 118.320 RON | 23.530 RON | 94.790 RON | 11.866 RON | 120.185 RON | 54.382 RON | 3.978 RON | 0 RON | 13.731 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICI RALUCA-LAVINIA
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
218,8 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
118,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,4 K RON | 35,6 K RON | 17,7 K RON | 50,5 K RON | 218,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 12,4 K RON | 35,6 K RON | 17,7 K RON | 50,5 K RON | 218,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 20 RON | 7,2 K RON | 24,4 K RON | 14,7 K RON | 48,1 K RON | 214,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −20 RON | 5,2 K RON | 10,8 K RON | 2,5 K RON | 2,1 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,5 K RON (19.9%)
Active circulante94,8 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,4 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar36,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,02 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,01 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 12,3 K RON | 692 RON | 1.773,7% |
| 2021 | 19,2 K RON | 12,9 K RON | 149,3% |
| 2022 | 12,7 K RON | 17,1 K RON | 74,2% |
| 2023 | 15,7 K RON | 22,7 K RON | 69,3% |
| 2024 | 153,3 K RON | 152,7 K RON | 100,4% |
| 2025 | 120,2 K RON | 118,3 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 12,4 K RON | 35,6 K RON | 17,7 K RON | 50,5 K RON | 218,8 K RON | ▲ 333,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −20 RON | 5,2 K RON | 10,8 K RON | 2,5 K RON | 2,1 K RON | 2,8 K RON | ▲ 34,5% |
| Total active | 0 RON | 692 RON | 12,9 K RON | 17,1 K RON | 22,7 K RON | 152,7 K RON | 118,3 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | −11,6 K RON | −11,6 K RON | −6,3 K RON | 4,4 K RON | 7,0 K RON | 9,1 K RON | 11,9 K RON | ▲ 31,1% |
| Datorii totale | 11,6 K RON | 12,3 K RON | 19,2 K RON | 12,7 K RON | 15,7 K RON | 153,3 K RON | 120,2 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,06 | 0,67 | 1,35 | 1,00 | 0,80 | 0,79 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 42,16 | 30,26 | 14,37 | 4,14 | 1,29 | ▼ 68,8% |
| Scor bonitate | 25 | 22 | 55 | 80 | 65 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.