MIDAGIO BOUTIQUE SRL
CUI: 30029793
J2012000890231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30029793
Cod înmatriculare
J2012000890231
EUID
ROONRC.J2012000890231
Data înmatriculării
2012-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GEORGE BACOVIA, 9A, camera 14
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
GEORGE BACOVIA
Număr:
9A
Completare adresă:
camera 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 409.394 RON | 409.423 RON | 326.931 RON | 78.397 RON | 82.492 RON | 170.341 RON | 52.438 RON | 117.903 RON | −204.482 RON | 374.823 RON | 107.371 RON | 7.405 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 238.842 RON | 238.887 RON | 342.474 RON | −105.976 RON | −103.587 RON | 230.470 RON | 121.868 RON | 108.602 RON | −310.458 RON | 541.359 RON | 90.736 RON | 12.095 RON | 0 RON | 431 RON | 3 |
| 2021 | 448.952 RON | 448.977 RON | 398.961 RON | 45.520 RON | 50.016 RON | 363.924 RON | 230.293 RON | 133.631 RON | −264.939 RON | 629.092 RON | 101.809 RON | 22.238 RON | 0 RON | 229 RON | 2 |
| 2022 | 419.598 RON | 419.598 RON | 596.169 RON | −180.767 RON | −176.571 RON | 474.951 RON | 243.941 RON | 231.010 RON | −445.705 RON | 921.304 RON | 158.464 RON | 72.007 RON | 0 RON | 648 RON | 5 |
| 2023 | 321.747 RON | 347.797 RON | 715.099 RON | −370.790 RON | −367.302 RON | 596.816 RON | 253.351 RON | 343.465 RON | −816.495 RON | 1.413.540 RON | 192.399 RON | 114.354 RON | 0 RON | 229 RON | 4 |
| 2024 | 460.047 RON | 460.047 RON | 761.854 RON | −301.807 RON | −301.807 RON | 603.395 RON | 208.983 RON | 394.412 RON | −1.118.301 RON | 1.721.925 RON | 243.102 RON | 111.642 RON | 0 RON | 229 RON | 4 |
| 2025 | 439.066 RON | 452.893 RON | 1.034.349 RON | −581.456 RON | −581.456 RON | 243.394 RON | 190.348 RON | 53.046 RON | −1.699.757 RON | 1.943.380 RON | 318 RON | 50.522 RON | 0 RON | 229 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SALEH HADI MUHAMMED
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.699.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−581.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 798.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
439,1 K RON
Rezultat Net 2025
−581,5 K RON
Total Active 2025
243,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 409,4 K RON | 238,8 K RON | 449,0 K RON | 419,6 K RON | 321,7 K RON | 460,0 K RON | 439,1 K RON |
| Venituri totale | 409,4 K RON | 238,9 K RON | 449,0 K RON | 419,6 K RON | 347,8 K RON | 460,0 K RON | 452,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,9 K RON | 342,5 K RON | 399,0 K RON | 596,2 K RON | 715,1 K RON | 761,9 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 78,4 K RON | −106,0 K RON | 45,5 K RON | −180,8 K RON | −370,8 K RON | −301,8 K RON | −581,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 448,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.699.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,3 K RON (78.2%)
Active circulante53,0 K RON (21.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri318 RON
Creanțe50,5 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.380,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,69 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-132,4%
Marjă netă
-132,4%
ROA
-238,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 374,8 K RON | 170,3 K RON | 220,0% |
| 2020 | 541,4 K RON | 230,5 K RON | 234,9% |
| 2021 | 629,1 K RON | 363,9 K RON | 172,9% |
| 2022 | 921,3 K RON | 475,0 K RON | 194,0% |
| 2023 | 1,41 M RON | 596,8 K RON | 236,9% |
| 2024 | 1,72 M RON | 603,4 K RON | 285,4% |
| 2025 | 1,94 M RON | 243,4 K RON | 798,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 409,4 K RON | 238,8 K RON | 449,0 K RON | 419,6 K RON | 321,7 K RON | 460,0 K RON | 439,1 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | 78,4 K RON | −106,0 K RON | 45,5 K RON | −180,8 K RON | −370,8 K RON | −301,8 K RON | −581,5 K RON | ▼ 92,7% |
| Total active | 170,3 K RON | 230,5 K RON | 363,9 K RON | 475,0 K RON | 596,8 K RON | 603,4 K RON | 243,4 K RON | ▼ 59,7% |
| Capitaluri proprii | −204,5 K RON | −310,5 K RON | −264,9 K RON | −445,7 K RON | −816,5 K RON | −1,12 M RON | −1,70 M RON | ▼ 52,0% |
| Datorii totale | 374,8 K RON | 541,4 K RON | 629,1 K RON | 921,3 K RON | 1,41 M RON | 1,72 M RON | 1,94 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,03 | ▼ 88,1% |
| Marjă netă (%) | 19,15 | -44,37 | 10,14 | -43,08 | -115,24 | -65,60 | -132,43 | ▼ 101,9% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 55 | 19 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 798.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.