ELLEN TRAVEL AGENCY SRL
CUI: 30631518
J2012000893043
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30631518
Cod înmatriculare
J2012000893043
EUID
ROONRC.J2012000893043
Data înmatriculării
2012-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PIEŢII, 4, 600026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 579.228 RON | 579.228 RON | 544.428 RON | 30.047 RON | 34.800 RON | 212.506 RON | 108.952 RON | 103.554 RON | 46.185 RON | 166.321 RON | 76.426 RON | 14.282 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 492.882 RON | 496.582 RON | 476.263 RON | 15.852 RON | 20.319 RON | 278.330 RON | 231.686 RON | 46.644 RON | 62.037 RON | 216.293 RON | 20.990 RON | 5.417 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 626.115 RON | 626.275 RON | 591.692 RON | 29.925 RON | 34.583 RON | 298.617 RON | 200.153 RON | 98.464 RON | 91.962 RON | 197.552 RON | 61.375 RON | 3.198 RON | 9.103 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 825.397 RON | 827.438 RON | 782.271 RON | 39.516 RON | 45.167 RON | 330.230 RON | 187.555 RON | 142.675 RON | 131.478 RON | 198.752 RON | 47.524 RON | 49.038 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 955.431 RON | 955.431 RON | 892.944 RON | 56.275 RON | 62.487 RON | 586.277 RON | 399.631 RON | 186.646 RON | 187.753 RON | 398.524 RON | 89.050 RON | 69.310 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.056.985 RON | 1.066.313 RON | 1.023.620 RON | 15.075 RON | 42.693 RON | 695.311 RON | 498.301 RON | 197.010 RON | 202.828 RON | 492.483 RON | 157.346 RON | 9.493 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.064.030 RON | 1.243.966 RON | 1.194.348 RON | 17.106 RON | 49.618 RON | 761.568 RON | 488.871 RON | 272.697 RON | 219.935 RON | 541.633 RON | 211.633 RON | 8.363 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUŢU IULIA-ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
761,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 579,2 K RON | 492,9 K RON | 626,1 K RON | 825,4 K RON | 955,4 K RON | 1,06 M RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 579,2 K RON | 496,6 K RON | 626,3 K RON | 827,4 K RON | 955,4 K RON | 1,07 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 544,4 K RON | 476,3 K RON | 591,7 K RON | 782,3 K RON | 892,9 K RON | 1,02 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 15,9 K RON | 29,9 K RON | 39,5 K RON | 56,3 K RON | 15,1 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate488,9 K RON (64.2%)
Active circulante272,7 K RON (35.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,6 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,03 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 127,23 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,3 K RON | 212,5 K RON | 78,3% |
| 2020 | 216,3 K RON | 278,3 K RON | 77,7% |
| 2021 | 197,6 K RON | 298,6 K RON | 66,2% |
| 2022 | 198,8 K RON | 330,2 K RON | 60,2% |
| 2023 | 398,5 K RON | 586,3 K RON | 68,0% |
| 2024 | 492,5 K RON | 695,3 K RON | 70,8% |
| 2025 | 541,6 K RON | 761,6 K RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 579,2 K RON | 492,9 K RON | 626,1 K RON | 825,4 K RON | 955,4 K RON | 1,06 M RON | 1,06 M RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 15,9 K RON | 29,9 K RON | 39,5 K RON | 56,3 K RON | 15,1 K RON | 17,1 K RON | ▲ 13,5% |
| Total active | 212,5 K RON | 278,3 K RON | 298,6 K RON | 330,2 K RON | 586,3 K RON | 695,3 K RON | 761,6 K RON | ▲ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 46,2 K RON | 62,0 K RON | 92,0 K RON | 131,5 K RON | 187,8 K RON | 202,8 K RON | 219,9 K RON | ▲ 8,4% |
| Datorii totale | 166,3 K RON | 216,3 K RON | 197,6 K RON | 198,8 K RON | 398,5 K RON | 492,5 K RON | 541,6 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,22 | 0,50 | 0,72 | 0,47 | 0,40 | 0,50 | ▲ 25,9% |
| Marjă netă (%) | 5,19 | 3,22 | 4,78 | 4,79 | 5,89 | 1,43 | 1,61 | ▲ 12,6% |
| Scor bonitate | 55 | 38 | 63 | 68 | 63 | 45 | 58 | ▲ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.