PROJECT CMS S.R.L.
CUI: 30764379
J2012000893335
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30764379
Cod înmatriculare
J2012000893335
EUID
ROONRC.J2012000893335
Data înmatriculării
2012-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, PARCULUI, 37, 720037
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
PARCULUI
Număr:
37
Cod poștal:
720037
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.106 RON | 218.113 RON | 130.597 RON | 85.334 RON | 87.516 RON | 102.359 RON | 7.102 RON | 95.257 RON | 100.312 RON | 2.047 RON | 0 RON | 27.670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 108.614 RON | 113.596 RON | 102.271 RON | 10.239 RON | 11.325 RON | 132.478 RON | 5.466 RON | 127.012 RON | 110.551 RON | 21.927 RON | 0 RON | 25.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 199.763 RON | 199.765 RON | 157.023 RON | 40.836 RON | 42.742 RON | 113.622 RON | 3.833 RON | 109.789 RON | 67.179 RON | 46.443 RON | 0 RON | 35.653 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 158.037 RON | 158.039 RON | 76.287 RON | 80.551 RON | 81.752 RON | 106.348 RON | 2.197 RON | 104.151 RON | 105.627 RON | 721 RON | 0 RON | 39.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIGA MARIA
administrator
Sat Frumosu, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
158,0 K RON
Rezultat Net 2022
80,6 K RON
Total Active 2022
106,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,1 K RON | 108,6 K RON | 199,8 K RON | 158,0 K RON |
| Venituri totale | 218,1 K RON | 113,6 K RON | 199,8 K RON | 158,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,6 K RON | 102,3 K RON | 157,0 K RON | 76,3 K RON |
| Rezultat net | 85,3 K RON | 10,2 K RON | 40,8 K RON | 80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 148,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 144,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 144,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 89,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 147,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (2.1%)
Active circulante104,2 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,5 K RON
Numerar64,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,01 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,7%
Marjă netă
51,0%
ROA
75,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 102,4 K RON | 2,0% |
| 2020 | 21,9 K RON | 132,5 K RON | 16,6% |
| 2021 | 46,4 K RON | 113,6 K RON | 40,9% |
| 2022 | 721 RON | 106,3 K RON | 0,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,1 K RON | 108,6 K RON | 199,8 K RON | 158,0 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | 85,3 K RON | 10,2 K RON | 40,8 K RON | 80,6 K RON | ▲ 97,3% |
| Total active | 102,4 K RON | 132,5 K RON | 113,6 K RON | 106,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 100,3 K RON | 110,6 K RON | 67,2 K RON | 105,6 K RON | ▲ 57,2% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 21,9 K RON | 46,4 K RON | 721 RON | ▼ 98,4% |
| Lichiditate curentă | 46,53 | 5,79 | 2,36 | 144,45 | ▲ 6.010,6% |
| Marjă netă (%) | 39,13 | 9,43 | 20,44 | 50,97 | ▲ 149,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (80,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (144.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.