RHEA DRINKS SRL
CUI: 30652405
J2012000922046
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30652405
Cod înmatriculare
J2012000922046
EUID
ROONRC.J2012000922046
Data înmatriculării
2012-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, JUPITER, 5, F, 224, 601104
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
JUPITER
Număr:
5
Scară:
F
Apartament:
224
Cod poștal:
601104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 522.932 RON | 522.949 RON | 367.352 RON | 150.367 RON | 155.597 RON | 495.363 RON | 59.338 RON | 436.025 RON | 53.525 RON | 441.838 RON | 288.470 RON | 130.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 560.403 RON | 605.121 RON | 477.373 RON | 121.697 RON | 127.748 RON | 518.628 RON | 44.111 RON | 474.517 RON | 122.097 RON | 396.531 RON | 305.188 RON | 138.854 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 749.349 RON | 749.349 RON | 607.738 RON | 134.116 RON | 141.611 RON | 434.392 RON | 36.586 RON | 397.806 RON | 256.213 RON | 178.179 RON | 291.398 RON | 76.467 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 793.226 RON | 820.044 RON | 676.255 RON | 135.538 RON | 143.789 RON | 441.755 RON | 5.507 RON | 436.248 RON | 391.751 RON | 50.004 RON | 239.762 RON | 172.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 842.477 RON | 842.749 RON | 732.863 RON | 101.434 RON | 109.886 RON | 456.581 RON | 3.444 RON | 453.137 RON | 408.975 RON | 47.606 RON | 200.798 RON | 111.176 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 885.829 RON | 885.829 RON | 723.076 RON | 136.713 RON | 162.753 RON | 507.145 RON | 2.681 RON | 504.464 RON | 480.471 RON | 26.674 RON | 156.040 RON | 91.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 907.876 RON | 907.876 RON | 681.871 RON | 189.844 RON | 226.005 RON | 639.096 RON | 2.681 RON | 636.415 RON | 586.981 RON | 52.115 RON | 318.379 RON | 4.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU VASILE-MARIUS
administrator
Municipiul Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
907,9 K RON
Rezultat Net 2025
189,8 K RON
Total Active 2025
639,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,9 K RON | 560,4 K RON | 749,3 K RON | 793,2 K RON | 842,5 K RON | 885,8 K RON | 907,9 K RON |
| Venituri totale | 522,9 K RON | 605,1 K RON | 749,3 K RON | 820,0 K RON | 842,7 K RON | 885,8 K RON | 907,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 367,4 K RON | 477,4 K RON | 607,7 K RON | 676,3 K RON | 732,9 K RON | 723,1 K RON | 681,9 K RON |
| Rezultat net | 150,4 K RON | 121,7 K RON | 134,1 K RON | 135,5 K RON | 101,4 K RON | 136,7 K RON | 189,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (0.4%)
Active circulante636,4 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri318,4 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar313,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,85 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 193,74 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,9%
Marjă netă
20,9%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 441,8 K RON | 495,4 K RON | 89,2% |
| 2020 | 396,5 K RON | 518,6 K RON | 76,5% |
| 2021 | 178,2 K RON | 434,4 K RON | 41,0% |
| 2022 | 50,0 K RON | 441,8 K RON | 11,3% |
| 2023 | 47,6 K RON | 456,6 K RON | 10,4% |
| 2024 | 26,7 K RON | 507,1 K RON | 5,3% |
| 2025 | 52,1 K RON | 639,1 K RON | 8,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 522,9 K RON | 560,4 K RON | 749,3 K RON | 793,2 K RON | 842,5 K RON | 885,8 K RON | 907,9 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | 150,4 K RON | 121,7 K RON | 134,1 K RON | 135,5 K RON | 101,4 K RON | 136,7 K RON | 189,8 K RON | ▲ 38,9% |
| Total active | 495,4 K RON | 518,6 K RON | 434,4 K RON | 441,8 K RON | 456,6 K RON | 507,1 K RON | 639,1 K RON | ▲ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 53,5 K RON | 122,1 K RON | 256,2 K RON | 391,8 K RON | 409,0 K RON | 480,5 K RON | 587,0 K RON | ▲ 22,2% |
| Datorii totale | 441,8 K RON | 396,5 K RON | 178,2 K RON | 50,0 K RON | 47,6 K RON | 26,7 K RON | 52,1 K RON | ▲ 95,4% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,20 | 2,23 | 8,72 | 9,52 | 18,91 | 12,21 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 28,75 | 21,72 | 17,90 | 17,09 | 12,04 | 15,43 | 20,91 | ▲ 35,5% |
| Scor bonitate | 60 | 75 | 100 | 100 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (189,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.