AQUA PLAYA SRL
CUI: 30140332
J2012000931136
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30140332
Cod înmatriculare
J2012000931136
EUID
ROONRC.J2012000931136
Data înmatriculării
2012-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D12, 8, 2, 31, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D12
Număr:
8
Etaj:
2
Apartament:
31
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.896 RON | 288.896 RON | 280.799 RON | 5.193 RON | 8.097 RON | 120.958 RON | 12.067 RON | 108.891 RON | −7.853 RON | 128.811 RON | 5.735 RON | 37.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 268.160 RON | 369.905 RON | 258.839 RON | 107.758 RON | 111.066 RON | 106.515 RON | 13.110 RON | 93.405 RON | 99.905 RON | 6.610 RON | 3.580 RON | 44.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 246.188 RON | 246.188 RON | 296.154 RON | −52.853 RON | −49.966 RON | 55.916 RON | 27.983 RON | 27.933 RON | 47.052 RON | 8.864 RON | 4.146 RON | 9.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 271.230 RON | 271.230 RON | 226.353 RON | 42.165 RON | 44.877 RON | 73.706 RON | 31.393 RON | 42.313 RON | 89.217 RON | −15.511 RON | 4.146 RON | 22.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 358.882 RON | 358.882 RON | 361.792 RON | −2.910 RON | −2.910 RON | 80.161 RON | 31.393 RON | 48.768 RON | 86.306 RON | −6.145 RON | 0 RON | 36.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 424.354 RON | 424.354 RON | 367.037 RON | 48.128 RON | 57.317 RON | 107.970 RON | 44.332 RON | 63.638 RON | 134.434 RON | −26.464 RON | 0 RON | 53.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 530.120 RON | 530.120 RON | 703.898 RON | −173.778 RON | −173.778 RON | 82.185 RON | 0 RON | 82.185 RON | −39.344 RON | 121.529 RON | 0 RON | 72.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTLOG MARIAN
administrator
Mun. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−173.778 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
530,1 K RON
Rezultat Net 2025
−173,8 K RON
Total Active 2025
82,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 268,2 K RON | 246,2 K RON | 271,2 K RON | 358,9 K RON | 424,4 K RON | 530,1 K RON |
| Venituri totale | 288,9 K RON | 369,9 K RON | 246,2 K RON | 271,2 K RON | 358,9 K RON | 424,4 K RON | 530,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,8 K RON | 258,8 K RON | 296,2 K RON | 226,4 K RON | 361,8 K RON | 367,0 K RON | 703,9 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 107,8 K RON | −52,9 K RON | 42,2 K RON | −2,9 K RON | 48,1 K RON | −173,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 505,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe72,5 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,31 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,8%
Marjă netă
-32,8%
ROA
-211,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,8 K RON | 121,0 K RON | 106,5% |
| 2020 | 6,6 K RON | 106,5 K RON | 6,2% |
| 2021 | 8,9 K RON | 55,9 K RON | 15,9% |
| 2022 | −15,5 K RON | 73,7 K RON | -21,0% |
| 2023 | −6,1 K RON | 80,2 K RON | -7,7% |
| 2024 | −26,5 K RON | 108,0 K RON | -24,5% |
| 2025 | 121,5 K RON | 82,2 K RON | 147,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 268,2 K RON | 246,2 K RON | 271,2 K RON | 358,9 K RON | 424,4 K RON | 530,1 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 107,8 K RON | −52,9 K RON | 42,2 K RON | −2,9 K RON | 48,1 K RON | −173,8 K RON | ▼ 461,1% |
| Total active | 121,0 K RON | 106,5 K RON | 55,9 K RON | 73,7 K RON | 80,2 K RON | 108,0 K RON | 82,2 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | 99,9 K RON | 47,1 K RON | 89,2 K RON | 86,3 K RON | 134,4 K RON | −39,3 K RON | ▼ 129,3% |
| Datorii totale | 128,8 K RON | 6,6 K RON | 8,9 K RON | −15,5 K RON | −6,1 K RON | −26,5 K RON | 121,5 K RON | ▲ 559,2% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 14,13 | 3,15 | – | – | – | 0,68 | – |
| Marjă netă (%) | 1,80 | 40,18 | -21,47 | 15,55 | -0,81 | 11,34 | -32,78 | ▼ 389,1% |
| Scor bonitate | 37 | 95 | 57 | 75 | 44 | 75 | 24 | ▼ 68,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.