ZILEX COM CAFE SRL
CUI: 30846940
J2012000944321
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30846940
Cod înmatriculare
J2012000944321
EUID
ROONRC.J2012000944321
Data înmatriculării
2012-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞTRANDULUI, 37, 1, 3
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
ŞTRANDULUI
Număr:
37
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 572.976 RON | 572.976 RON | 594.803 RON | −27.552 RON | −21.827 RON | 24.057 RON | 4.286 RON | 19.771 RON | −132.803 RON | 156.860 RON | 10.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 148.549 RON | 152.667 RON | 254.059 RON | −104.090 RON | −101.392 RON | 12.101 RON | 9.214 RON | 2.887 RON | −238.059 RON | 250.160 RON | 0 RON | 2.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 57.600 RON | 57.600 RON | 96.157 RON | −38.557 RON | −38.557 RON | 35.773 RON | 7.469 RON | 28.304 RON | −276.616 RON | 312.818 RON | 0 RON | 10.387 RON | 0 RON | 429 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 6.764 RON | −6.570 RON | −6.564 RON | 103.724 RON | 5.722 RON | 98.002 RON | −283.186 RON | 386.910 RON | 0 RON | 87.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 200 RON | 4.122 RON | −3.922 RON | −3.922 RON | −19.289 RON | 5.646 RON | −24.935 RON | −287.109 RON | 267.820 RON | 0 RON | −28.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARABAŞ-MUNTEANU CRISTINA-MARIA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−287.109 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.922 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,9 K RON
Total Active 2023
−19,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 573,0 K RON | 148,5 K RON | 57,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 573,0 K RON | 152,7 K RON | 57,6 K RON | 200 RON | 200 RON |
| Cheltuieli totale | 594,8 K RON | 254,1 K RON | 96,2 K RON | 6,8 K RON | 4,1 K RON |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −104,1 K RON | −38,6 K RON | −6,6 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −232,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−287.109 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,9 K RON | 24,1 K RON | 652,0% |
| 2020 | 250,2 K RON | 12,1 K RON | 2.067,3% |
| 2021 | 312,8 K RON | 35,8 K RON | 874,5% |
| 2022 | 386,9 K RON | 103,7 K RON | 373,0% |
| 2023 | 267,8 K RON | −19,3 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 573,0 K RON | 148,5 K RON | 57,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −104,1 K RON | −38,6 K RON | −6,6 K RON | −3,9 K RON | ▲ 40,3% |
| Total active | 24,1 K RON | 12,1 K RON | 35,8 K RON | 103,7 K RON | −19,3 K RON | ▼ 118,6% |
| Capitaluri proprii | −132,8 K RON | −238,1 K RON | −276,6 K RON | −283,2 K RON | −287,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 156,9 K RON | 250,2 K RON | 312,8 K RON | 386,9 K RON | 267,8 K RON | ▼ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,01 | 0,09 | 0,25 | -0,09 | ▼ 136,8% |
| Marjă netă (%) | -4,81 | -70,07 | -66,94 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 30 | 25 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.