TWITTYS DORIMAN SRL
CUI: 31048270
J2012000949304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31048270
Cod înmatriculare
J2012000949304
EUID
ROONRC.J2012000949304
Data înmatriculării
2012-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BRAŞOV, UF5, 11, 440222
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
BRAŞOV
Bloc:
UF5
Apartament:
11
Cod poștal:
440222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.582 RON | 139.598 RON | 146.999 RON | −8.796 RON | −7.401 RON | 18.675 RON | 0 RON | 18.675 RON | −160.707 RON | 179.382 RON | 13.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 84.561 RON | 104.688 RON | 130.298 RON | −26.456 RON | −25.610 RON | 2.746 RON | 0 RON | 2.746 RON | −187.163 RON | 189.909 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 111.805 RON | 127.248 RON | 131.126 RON | −4.996 RON | −3.878 RON | 9.437 RON | 0 RON | 9.437 RON | −192.159 RON | 201.596 RON | 7.050 RON | 2.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 124.585 RON | 124.585 RON | 164.620 RON | −41.281 RON | −40.035 RON | 7.181 RON | 0 RON | 7.181 RON | −233.440 RON | 240.621 RON | 4.210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 124.015 RON | 124.015 RON | 192.900 RON | −70.148 RON | −68.885 RON | 5.759 RON | 0 RON | 5.759 RON | −303.588 RON | 309.347 RON | 4.869 RON | 438 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 163.917 RON | 238.917 RON | 226.359 RON | 5.390 RON | 12.558 RON | 56.050 RON | 0 RON | 56.050 RON | −298.199 RON | 354.249 RON | 9.262 RON | 43.508 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 179.583 RON | 233.669 RON | 219.636 RON | 7.261 RON | 14.033 RON | 111.727 RON | 0 RON | 111.727 RON | −290.938 RON | 402.665 RON | 8.570 RON | 91.324 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTA GABRIEL VASILE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−290.938 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 360.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
179,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,3 K RON
Total Active 2025
111,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,6 K RON | 84,6 K RON | 111,8 K RON | 124,6 K RON | 124,0 K RON | 163,9 K RON | 179,6 K RON |
| Venituri totale | 139,6 K RON | 104,7 K RON | 127,2 K RON | 124,6 K RON | 124,0 K RON | 238,9 K RON | 233,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,0 K RON | 130,3 K RON | 131,1 K RON | 164,6 K RON | 192,9 K RON | 226,4 K RON | 219,6 K RON |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −26,5 K RON | −5,0 K RON | −41,3 K RON | −70,1 K RON | 5,4 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−290.938 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante111,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe91,3 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,95 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,4 K RON | 18,7 K RON | 960,6% |
| 2020 | 189,9 K RON | 2,7 K RON | 6.915,8% |
| 2021 | 201,6 K RON | 9,4 K RON | 2.136,2% |
| 2022 | 240,6 K RON | 7,2 K RON | 3.350,8% |
| 2023 | 309,3 K RON | 5,8 K RON | 5.371,5% |
| 2024 | 354,2 K RON | 56,1 K RON | 632,0% |
| 2025 | 402,7 K RON | 111,7 K RON | 360,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,6 K RON | 84,6 K RON | 111,8 K RON | 124,6 K RON | 124,0 K RON | 163,9 K RON | 179,6 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | −8,8 K RON | −26,5 K RON | −5,0 K RON | −41,3 K RON | −70,1 K RON | 5,4 K RON | 7,3 K RON | ▲ 34,7% |
| Total active | 18,7 K RON | 2,7 K RON | 9,4 K RON | 7,2 K RON | 5,8 K RON | 56,1 K RON | 111,7 K RON | ▲ 99,3% |
| Capitaluri proprii | −160,7 K RON | −187,2 K RON | −192,2 K RON | −233,4 K RON | −303,6 K RON | −298,2 K RON | −290,9 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 179,4 K RON | 189,9 K RON | 201,6 K RON | 240,6 K RON | 309,3 K RON | 354,2 K RON | 402,7 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,16 | 0,28 | ▲ 75,4% |
| Marjă netă (%) | -6,30 | -31,29 | -4,47 | -33,13 | -56,56 | 3,29 | 4,04 | ▲ 22,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 12 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 360.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.