MGM CONSVEST SRL
CUI: 30612257
J2012000956021
SRL
Arad, Sat Livada, Comuna Livada
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30612257
Cod înmatriculare
J2012000956021
EUID
ROONRC.J2012000956021
Data înmatriculării
2012-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Livada, Comuna Livada, LIVADA, 53, 317205
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Livada, Comuna Livada
Stradă:
LIVADA
Număr:
53
Cod poștal:
317205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 799.245 RON | 811.046 RON | 795.524 RON | 15.522 RON | 15.522 RON | 660.327 RON | 58.519 RON | 601.808 RON | 1.119 RON | 659.208 RON | 326.875 RON | 254.160 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 823.083 RON | 834.924 RON | 1.149.209 RON | −314.285 RON | −314.285 RON | 830.620 RON | 173.773 RON | 656.847 RON | −313.166 RON | 1.143.786 RON | 426.016 RON | 211.353 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 862.086 RON | 862.177 RON | 1.213.595 RON | −351.418 RON | −351.418 RON | 779.497 RON | 139.452 RON | 640.045 RON | −664.584 RON | 1.444.081 RON | 350.914 RON | 226.837 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 812.326 RON | 995.423 RON | 1.359.701 RON | −364.278 RON | −364.278 RON | 731.828 RON | 1.825 RON | 730.003 RON | −1.028.863 RON | 1.760.691 RON | 461.696 RON | 196.621 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.924.075 RON | 2.413.088 RON | 2.133.682 RON | 279.406 RON | 279.406 RON | 344.880 RON | 9.945 RON | 334.935 RON | −749.457 RON | 1.034.653 RON | 55.069 RON | 209.591 RON | 59.684 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.361.269 RON | 1.361.602 RON | 1.253.098 RON | 108.504 RON | 108.504 RON | 922.968 RON | 103.027 RON | 819.941 RON | −640.953 RON | 1.521.930 RON | 479.001 RON | 278.419 RON | 42.558 RON | 567 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLIGOR MARIUS
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−640.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
108,5 K RON
Total Active 2024
923,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 799,2 K RON | 823,1 K RON | 862,1 K RON | 812,3 K RON | 1,92 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 811,0 K RON | 834,9 K RON | 862,2 K RON | 995,4 K RON | 2,41 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 795,5 K RON | 1,15 M RON | 1,21 M RON | 1,36 M RON | 2,13 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | −314,3 K RON | −351,4 K RON | −364,3 K RON | 279,4 K RON | 108,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−640.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,0 K RON (11.2%)
Active circulante819,9 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri479,0 K RON
Creanțe278,4 K RON
Numerar62,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,84 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,89 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
8,0%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 659,2 K RON | 660,3 K RON | 99,8% |
| 2020 | 1,14 M RON | 830,6 K RON | 137,7% |
| 2021 | 1,44 M RON | 779,5 K RON | 185,3% |
| 2022 | 1,76 M RON | 731,8 K RON | 240,6% |
| 2023 | 1,03 M RON | 344,9 K RON | 300,0% |
| 2024 | 1,52 M RON | 923,0 K RON | 164,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 799,2 K RON | 823,1 K RON | 862,1 K RON | 812,3 K RON | 1,92 M RON | 1,36 M RON | ▼ 29,3% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | −314,3 K RON | −351,4 K RON | −364,3 K RON | 279,4 K RON | 108,5 K RON | ▼ 61,2% |
| Total active | 660,3 K RON | 830,6 K RON | 779,5 K RON | 731,8 K RON | 344,9 K RON | 923,0 K RON | ▲ 167,6% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | −313,2 K RON | −664,6 K RON | −1,03 M RON | −749,5 K RON | −641,0 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 659,2 K RON | 1,14 M RON | 1,44 M RON | 1,76 M RON | 1,03 M RON | 1,52 M RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,57 | 0,44 | 0,41 | 0,32 | 0,54 | ▲ 66,5% |
| Marjă netă (%) | 1,94 | -38,18 | -40,76 | -44,84 | 14,52 | 7,97 | ▼ 45,1% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 19 | 12 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (108,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.