AQUA ZONE TELECOM SRL
CUI: 30612192
J2012000957022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30612192
Cod înmatriculare
J2012000957022
EUID
ROONRC.J2012000957022
Data înmatriculării
2012-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Simion Popa, 32, 227, 14, 310290
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Simion Popa
Număr:
32
Bloc:
227
Apartament:
14
Cod poștal:
310290
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.906 RON | 175.906 RON | 120.900 RON | 49.729 RON | 55.006 RON | 56.581 RON | 1.106 RON | 55.475 RON | 50.019 RON | 6.562 RON | 6.587 RON | 20.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 230.118 RON | 230.118 RON | 146.390 RON | 76.824 RON | 83.728 RON | 169.261 RON | 126.824 RON | 42.437 RON | 89.843 RON | 83.858 RON | 9.770 RON | 0 RON | 0 RON | 4.440 RON | 1 |
| 2021 | 208.257 RON | 208.257 RON | 166.483 RON | 35.526 RON | 41.774 RON | 138.078 RON | 105.243 RON | 32.835 RON | 60.370 RON | 80.073 RON | 9.770 RON | 123 RON | 0 RON | 2.365 RON | 1 |
| 2022 | 234.050 RON | 234.050 RON | 154.504 RON | 77.205 RON | 79.546 RON | 170.521 RON | 77.995 RON | 92.526 RON | 77.495 RON | 93.673 RON | 9.660 RON | 307 RON | 0 RON | 647 RON | 1 |
| 2023 | 62.769 RON | 62.769 RON | 137.684 RON | −75.543 RON | −74.915 RON | 63.543 RON | 51.840 RON | 11.703 RON | 1.952 RON | 61.591 RON | 9.660 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.908 RON | 94.908 RON | 126.460 RON | −32.501 RON | −31.552 RON | 27.500 RON | 25.923 RON | 1.577 RON | −30.549 RON | 58.049 RON | 0 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 132.000 RON | 133.802 RON | 116.052 RON | 16.412 RON | 17.750 RON | 52.212 RON | 7.923 RON | 44.289 RON | −14.137 RON | 66.349 RON | 0 RON | 39.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICULESCU MĂDĂLIN
administrator
BUCUREŞTI,ROMÂNIA
NICULESCU FAUR GABRIELA NICOLETA
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,0 K RON
Rezultat Net 2025
16,4 K RON
Total Active 2025
52,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,9 K RON | 230,1 K RON | 208,3 K RON | 234,1 K RON | 62,8 K RON | 94,9 K RON | 132,0 K RON |
| Venituri totale | 175,9 K RON | 230,1 K RON | 208,3 K RON | 234,1 K RON | 62,8 K RON | 94,9 K RON | 133,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,9 K RON | 146,4 K RON | 166,5 K RON | 154,5 K RON | 137,7 K RON | 126,5 K RON | 116,1 K RON |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 76,8 K RON | 35,5 K RON | 77,2 K RON | −75,5 K RON | −32,5 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (15.2%)
Active circulante44,3 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,9 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,31 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
12,4%
ROA
31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 56,6 K RON | 11,6% |
| 2020 | 83,9 K RON | 169,3 K RON | 49,5% |
| 2021 | 80,1 K RON | 138,1 K RON | 58,0% |
| 2022 | 93,7 K RON | 170,5 K RON | 54,9% |
| 2023 | 61,6 K RON | 63,5 K RON | 96,9% |
| 2024 | 58,0 K RON | 27,5 K RON | 211,1% |
| 2025 | 66,3 K RON | 52,2 K RON | 127,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,9 K RON | 230,1 K RON | 208,3 K RON | 234,1 K RON | 62,8 K RON | 94,9 K RON | 132,0 K RON | ▲ 39,1% |
| Rezultat net | 49,7 K RON | 76,8 K RON | 35,5 K RON | 77,2 K RON | −75,5 K RON | −32,5 K RON | 16,4 K RON | ▲ 150,5% |
| Total active | 56,6 K RON | 169,3 K RON | 138,1 K RON | 170,5 K RON | 63,5 K RON | 27,5 K RON | 52,2 K RON | ▲ 89,9% |
| Capitaluri proprii | 50,0 K RON | 89,8 K RON | 60,4 K RON | 77,5 K RON | 2,0 K RON | −30,5 K RON | −14,1 K RON | ▲ 53,7% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 83,9 K RON | 80,1 K RON | 93,7 K RON | 61,6 K RON | 58,0 K RON | 66,3 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 8,45 | 0,51 | 0,41 | 0,99 | 0,19 | 0,03 | 0,67 | ▲ 2.354,0% |
| Marjă netă (%) | 28,27 | 33,38 | 17,06 | 32,99 | -120,35 | -34,24 | 12,43 | ▲ 136,3% |
| Scor bonitate | 87 | 78 | 53 | 78 | 18 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.