FIRST HQ OFFICES SRL
CUI: 29615683
J2012000962400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29615683
Cod înmatriculare
J2012000962400
EUID
ROONRC.J2012000962400
Data înmatriculării
2012-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Ion Minulescu, 110, DEMISOL, 1, 3, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Ion Minulescu
Număr:
110
Etaj:
DEMISOL
Apartament:
1
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.433 RON | 313.215 RON | 270.378 RON | 40.401 RON | 42.837 RON | 461.753 RON | 131.420 RON | 330.333 RON | 304.638 RON | 157.115 RON | 84.330 RON | 215.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 279.176 RON | 305.653 RON | 183.796 RON | 119.107 RON | 121.857 RON | 471.912 RON | 132.447 RON | 339.465 RON | 423.745 RON | 48.167 RON | 90.996 RON | 203.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 221.970 RON | 221.993 RON | 169.002 RON | 50.815 RON | 52.991 RON | 557.795 RON | 105.734 RON | 452.061 RON | 470.327 RON | 87.468 RON | 92.172 RON | 264.215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 278.978 RON | 310.085 RON | 223.645 RON | 84.014 RON | 86.440 RON | 555.062 RON | 151.480 RON | 403.582 RON | 481.485 RON | 73.601 RON | 74.861 RON | 314.128 RON | 0 RON | 24 RON | 2 |
| 2023 | 375.894 RON | 375.894 RON | 307.715 RON | 64.609 RON | 68.179 RON | 1.019.677 RON | 354.656 RON | 665.021 RON | 504.693 RON | 514.984 RON | 74.861 RON | 259.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNEA ADRIAN GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
375,9 K RON
Rezultat Net 2023
64,6 K RON
Total Active 2023
1,02 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,4 K RON | 279,2 K RON | 222,0 K RON | 279,0 K RON | 375,9 K RON |
| Venituri totale | 313,2 K RON | 305,7 K RON | 222,0 K RON | 310,1 K RON | 375,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,4 K RON | 183,8 K RON | 169,0 K RON | 223,6 K RON | 307,7 K RON |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 119,1 K RON | 50,8 K RON | 84,0 K RON | 64,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 359,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate354,7 K RON (34.8%)
Active circulante665,0 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,9 K RON
Creanțe259,8 K RON
Numerar330,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,02 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,45 |
| Durata încasare (zile) | 252 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
17,2%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,1 K RON | 461,8 K RON | 34,0% |
| 2020 | 48,2 K RON | 471,9 K RON | 10,2% |
| 2021 | 87,5 K RON | 557,8 K RON | 15,7% |
| 2022 | 73,6 K RON | 555,1 K RON | 13,3% |
| 2023 | 515,0 K RON | 1,02 M RON | 50,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,4 K RON | 279,2 K RON | 222,0 K RON | 279,0 K RON | 375,9 K RON | ▲ 34,7% |
| Rezultat net | 40,4 K RON | 119,1 K RON | 50,8 K RON | 84,0 K RON | 64,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 461,8 K RON | 471,9 K RON | 557,8 K RON | 555,1 K RON | 1,02 M RON | ▲ 83,7% |
| Capitaluri proprii | 304,6 K RON | 423,7 K RON | 470,3 K RON | 481,5 K RON | 504,7 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 157,1 K RON | 48,2 K RON | 87,5 K RON | 73,6 K RON | 515,0 K RON | ▲ 599,7% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 7,05 | 5,17 | 5,48 | 1,29 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | 16,60 | 42,66 | 22,89 | 30,11 | 17,19 | ▼ 42,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 100 | 72 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (64,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.