CAVIBO INTERPREST SRL
CUI: 30363199
J2012000974290
SRL
Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30363199
Cod înmatriculare
J2012000974290
EUID
ROONRC.J2012000974290
Data înmatriculării
2012-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Măgurele, Comuna Măgurele, MĂGURELE, 342, 107345
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Măgurele, Comuna Măgurele
Stradă:
MĂGURELE
Număr:
342
Cod poștal:
107345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.204.040 RON | 1.220.046 RON | 1.175.135 RON | 32.683 RON | 44.911 RON | 662.097 RON | 114.141 RON | 547.956 RON | 40.885 RON | 621.212 RON | 32.293 RON | 485.126 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.603.975 RON | 1.619.476 RON | 1.480.596 RON | 123.728 RON | 138.880 RON | 763.565 RON | 145.778 RON | 617.787 RON | 164.612 RON | 598.953 RON | 14.501 RON | 219.939 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 2.870.093 RON | 3.043.615 RON | 2.212.083 RON | 802.019 RON | 831.532 RON | 1.394.306 RON | 391.666 RON | 1.002.640 RON | 966.631 RON | 427.675 RON | 18.663 RON | 441.180 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 3.608.002 RON | 3.667.463 RON | 3.242.501 RON | 389.021 RON | 424.962 RON | 1.022.661 RON | 317.257 RON | 705.404 RON | 430.212 RON | 592.580 RON | 175 RON | 514.296 RON | 0 RON | 131 RON | 11 |
| 2023 | 3.776.912 RON | 3.805.845 RON | 3.291.524 RON | 467.529 RON | 514.321 RON | 1.156.132 RON | 242.732 RON | 913.400 RON | 508.758 RON | 647.691 RON | 2.979 RON | 633.867 RON | 0 RON | 317 RON | 11 |
| 2024 | 4.151.798 RON | 4.175.892 RON | 4.158.698 RON | 8.688 RON | 17.194 RON | 1.298.932 RON | 534.751 RON | 764.181 RON | 49.879 RON | 1.249.413 RON | 1.891 RON | 668.814 RON | 0 RON | 360 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA BOBI CRISTIAN
administrator
Oraş Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,15 M RON
Rezultat Net 2024
8,7 K RON
Total Active 2024
1,30 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,60 M RON | 2,87 M RON | 3,61 M RON | 3,78 M RON | 4,15 M RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 1,62 M RON | 3,04 M RON | 3,67 M RON | 3,81 M RON | 4,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,18 M RON | 1,48 M RON | 2,21 M RON | 3,24 M RON | 3,29 M RON | 4,16 M RON |
| Rezultat net | 32,7 K RON | 123,7 K RON | 802,0 K RON | 389,0 K RON | 467,5 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate534,8 K RON (41.2%)
Active circulante764,2 K RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe668,8 K RON
Numerar93,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.195,56 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,21 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 621,2 K RON | 662,1 K RON | 93,8% |
| 2020 | 599,0 K RON | 763,6 K RON | 78,4% |
| 2021 | 427,7 K RON | 1,39 M RON | 30,7% |
| 2022 | 592,6 K RON | 1,02 M RON | 57,9% |
| 2023 | 647,7 K RON | 1,16 M RON | 56,0% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,30 M RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,60 M RON | 2,87 M RON | 3,61 M RON | 3,78 M RON | 4,15 M RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 32,7 K RON | 123,7 K RON | 802,0 K RON | 389,0 K RON | 467,5 K RON | 8,7 K RON | ▼ 98,1% |
| Total active | 662,1 K RON | 763,6 K RON | 1,39 M RON | 1,02 M RON | 1,16 M RON | 1,30 M RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 40,9 K RON | 164,6 K RON | 966,6 K RON | 430,2 K RON | 508,8 K RON | 49,9 K RON | ▼ 90,2% |
| Datorii totale | 621,2 K RON | 599,0 K RON | 427,7 K RON | 592,6 K RON | 647,7 K RON | 1,25 M RON | ▲ 92,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,03 | 2,34 | 1,19 | 1,41 | 0,61 | ▼ 56,6% |
| Marjă netă (%) | 2,71 | 7,71 | 27,94 | 10,78 | 12,38 | 0,21 | ▼ 98,3% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 100 | 72 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.