DELTA TERRA SRL
CUI: 29615667
J2012000975404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29615667
Cod înmatriculare
J2012000975404
EUID
ROONRC.J2012000975404
Data înmatriculării
2012-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HENRI COANDĂ, 27, 1, 10667, 1, CORP A, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HENRI COANDĂ
Număr:
27
Etaj:
1
Cod poștal:
10667
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 489.131 RON | 341.160 RON | 136.112 RON | 147.971 RON | 18.159.292 RON | 28.680 RON | 18.130.612 RON | −1.284.985 RON | 19.444.277 RON | 0 RON | 18.079.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 210.187 RON | 610.187 RON | 46.472 RON | 557.613 RON | 563.715 RON | 18.140.707 RON | 78.612 RON | 18.062.095 RON | −727.372 RON | 18.868.079 RON | 0 RON | 18.032.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.146 RON | 98.146 RON | 78.937 RON | 18.228 RON | 19.209 RON | 18.105.294 RON | 55.112 RON | 18.050.182 RON | −709.144 RON | 18.814.438 RON | 0 RON | 18.020.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.891 RON | 74.891 RON | 65.526 RON | 8.616 RON | 9.365 RON | 18.102.399 RON | 49.712 RON | 18.052.687 RON | −700.528 RON | 18.802.927 RON | 0 RON | 18.016.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.822 RON | 7.822 RON | 22.808 RON | −14.986 RON | −14.986 RON | 18.090.060 RON | 43.512 RON | 18.046.548 RON | −715.514 RON | 18.805.574 RON | 0 RON | 18.017.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.679 RON | 140.679 RON | 25.684 RON | 98.274 RON | 114.995 RON | 18.066.958 RON | 43.512 RON | 18.023.446 RON | −617.240 RON | 18.684.198 RON | 0 RON | 18.005.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 9.973 RON | −9.973 RON | −9.973 RON | 18.063.987 RON | 43.512 RON | 18.020.475 RON | −627.212 RON | 18.691.199 RON | 0 RON | 18.005.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
RABINA SAMUEL DAVID
administrator
., Israel
BAUMER ASAF
administrator
., Rusia
CARMELLE RUTH RABINA IFRACH
administrator
., Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2351 Fabricarea cimentului
- 2352 Fabricarea varului și ipsosului
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2365 Fabricarea produselor din azbociment
- 2366 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−627.212 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.973 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,0 K RON
Total Active 2025
18,06 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 210,2 K RON | 98,1 K RON | 74,9 K RON | 7,8 K RON | 140,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 489,1 K RON | 610,2 K RON | 98,1 K RON | 74,9 K RON | 7,8 K RON | 140,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 341,2 K RON | 46,5 K RON | 78,9 K RON | 65,5 K RON | 22,8 K RON | 25,7 K RON | 10,0 K RON |
| Rezultat net | 136,1 K RON | 557,6 K RON | 18,2 K RON | 8,6 K RON | −15,0 K RON | 98,3 K RON | −10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−627.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,5 K RON (0.2%)
Active circulante18,02 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,01 M RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,44 M RON | 18,16 M RON | 107,1% |
| 2020 | 18,87 M RON | 18,14 M RON | 104,0% |
| 2021 | 18,81 M RON | 18,11 M RON | 103,9% |
| 2022 | 18,80 M RON | 18,10 M RON | 103,9% |
| 2023 | 18,81 M RON | 18,09 M RON | 104,0% |
| 2024 | 18,68 M RON | 18,07 M RON | 103,4% |
| 2025 | 18,69 M RON | 18,06 M RON | 103,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 210,2 K RON | 98,1 K RON | 74,9 K RON | 7,8 K RON | 140,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 136,1 K RON | 557,6 K RON | 18,2 K RON | 8,6 K RON | −15,0 K RON | 98,3 K RON | −10,0 K RON | ▼ 110,1% |
| Total active | 18,16 M RON | 18,14 M RON | 18,11 M RON | 18,10 M RON | 18,09 M RON | 18,07 M RON | 18,06 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,28 M RON | −727,4 K RON | −709,1 K RON | −700,5 K RON | −715,5 K RON | −617,2 K RON | −627,2 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 19,44 M RON | 18,87 M RON | 18,81 M RON | 18,80 M RON | 18,81 M RON | 18,68 M RON | 18,69 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | 265,29 | 18,57 | 11,50 | -191,59 | 69,86 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 47 | 47 | 17 | 60 | 20 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.