TERMOGAN SORINSTAL SRL
Date generale
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, EROILOR, STR. C. I. PARHON, 1, 125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 198.523 RON | 223.032 RON | 136.064 RON | 84.737 RON | 86.968 RON | 99.059 RON | 28.099 RON | 70.960 RON | 64.507 RON | 34.552 RON | 15.637 RON | 18.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 303.267 RON | 303.278 RON | 209.146 RON | 91.029 RON | 94.132 RON | 344.745 RON | 270.697 RON | 74.048 RON | 155.536 RON | 189.209 RON | 18.907 RON | 2.286 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 202.737 RON | 202.754 RON | 246.441 RON | −45.715 RON | −43.687 RON | 296.538 RON | 210.591 RON | 85.947 RON | 109.821 RON | 186.717 RON | 18.907 RON | 7.086 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Lideri din domeniu
Top companii din Buzău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Top format din 152 companii din județul Buzău. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.715 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,5 K RON | 303,3 K RON | 202,7 K RON |
| Venituri totale | 223,0 K RON | 303,3 K RON | 202,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,1 K RON | 209,1 K RON | 246,4 K RON |
| Rezultat net | 84,7 K RON | 91,0 K RON | −45,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,72 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,61 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,6 K RON | 99,1 K RON | 34,9% |
| 2024 | 189,2 K RON | 344,7 K RON | 54,9% |
| 2025 | 186,7 K RON | 296,5 K RON | 63,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,5 K RON | 303,3 K RON | 202,7 K RON | ▼ 33,1% |
| Rezultat net | 84,7 K RON | 91,0 K RON | −45,7 K RON | ▼ 150,2% |
| Total active | 99,1 K RON | 344,7 K RON | 296,5 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 64,5 K RON | 155,5 K RON | 109,8 K RON | ▼ 29,4% |
| Datorii totale | 34,6 K RON | 189,2 K RON | 186,7 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 0,39 | 0,46 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | 42,68 | 30,02 | -22,55 | ▼ 175,1% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.