DIAMOND HOUSE BOUTIQUE SRL
CUI: 30660009
J2012000998027
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30660009
Cod înmatriculare
J2012000998027
EUID
ROONRC.J2012000998027
Data înmatriculării
2012-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, LIVIU REBREANU, 98B, 5, 40
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
98B
Etaj:
5
Apartament:
40
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.540 RON | 132.523 RON | 228.901 RON | −97.703 RON | −96.378 RON | 165.466 RON | 25.229 RON | 140.237 RON | −268.510 RON | 433.976 RON | 129.772 RON | 4.053 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 110.960 RON | 111.233 RON | 190.718 RON | −80.438 RON | −79.485 RON | 176.015 RON | 10.092 RON | 165.923 RON | −348.949 RON | 524.964 RON | 159.445 RON | 1.029 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 149.589 RON | 149.611 RON | 282.066 RON | −133.951 RON | −132.455 RON | 289.616 RON | 0 RON | 289.616 RON | −482.900 RON | 772.516 RON | 272.505 RON | 12.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 218.553 RON | 220.856 RON | 309.851 RON | −91.204 RON | −88.995 RON | 578.461 RON | 0 RON | 578.461 RON | −574.104 RON | 1.152.565 RON | 570.580 RON | 1.848 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 192.437 RON | 192.437 RON | 233.238 RON | −42.725 RON | −40.801 RON | 221.842 RON | 0 RON | 221.842 RON | −42.525 RON | 264.367 RON | 211.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 231.501 RON | 231.501 RON | 303.773 RON | −74.587 RON | −72.272 RON | 133.442 RON | 2.360 RON | 131.082 RON | −691.416 RON | 824.858 RON | 116.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 174.894 RON | 175.714 RON | 280.598 RON | −106.641 RON | −104.884 RON | 72.442 RON | 4.124 RON | 68.318 RON | −106.441 RON | 178.883 RON | 50.658 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALOTESCU RAMONA
administrator
Municipiul Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−106.441 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.641 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,9 K RON
Rezultat Net 2025
−106,6 K RON
Total Active 2025
72,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,5 K RON | 111,0 K RON | 149,6 K RON | 218,6 K RON | 192,4 K RON | 231,5 K RON | 174,9 K RON |
| Venituri totale | 132,5 K RON | 111,2 K RON | 149,6 K RON | 220,9 K RON | 192,4 K RON | 231,5 K RON | 175,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,9 K RON | 190,7 K RON | 282,1 K RON | 309,9 K RON | 233,2 K RON | 303,8 K RON | 280,6 K RON |
| Rezultat net | −97,7 K RON | −80,4 K RON | −134,0 K RON | −91,2 K RON | −42,7 K RON | −74,6 K RON | −106,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (5.7%)
Active circulante68,3 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,7 K RON
Creanțe69 RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.534,70 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,0%
Marjă netă
-61,0%
ROA
-147,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 434,0 K RON | 165,5 K RON | 262,3% |
| 2020 | 525,0 K RON | 176,0 K RON | 298,3% |
| 2021 | 772,5 K RON | 289,6 K RON | 266,7% |
| 2022 | 1,15 M RON | 578,5 K RON | 199,3% |
| 2023 | 264,4 K RON | 221,8 K RON | 119,2% |
| 2024 | 824,9 K RON | 133,4 K RON | 618,1% |
| 2025 | 178,9 K RON | 72,4 K RON | 246,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,5 K RON | 111,0 K RON | 149,6 K RON | 218,6 K RON | 192,4 K RON | 231,5 K RON | 174,9 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | −97,7 K RON | −80,4 K RON | −134,0 K RON | −91,2 K RON | −42,7 K RON | −74,6 K RON | −106,6 K RON | ▼ 43,0% |
| Total active | 165,5 K RON | 176,0 K RON | 289,6 K RON | 578,5 K RON | 221,8 K RON | 133,4 K RON | 72,4 K RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | −268,5 K RON | −348,9 K RON | −482,9 K RON | −574,1 K RON | −42,5 K RON | −691,4 K RON | −106,4 K RON | ▲ 84,6% |
| Datorii totale | 434,0 K RON | 525,0 K RON | 772,5 K RON | 1,15 M RON | 264,4 K RON | 824,9 K RON | 178,9 K RON | ▼ 78,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,32 | 0,37 | 0,50 | 0,84 | 0,16 | 0,38 | ▲ 140,3% |
| Marjă netă (%) | -73,72 | -72,49 | -89,55 | -41,73 | -22,20 | -32,22 | -60,97 | ▼ 89,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 37 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.