DESIGN SHOES COLECTION SRL
CUI: 30739219
J2012001003047
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30739219
Cod înmatriculare
J2012001003047
EUID
ROONRC.J2012001003047
Data înmatriculării
2012-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
44 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, ALBOTEŞTI, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.821.582 RON | 7.760.636 RON | 7.679.041 RON | 45.474 RON | 81.595 RON | 2.526.730 RON | 437.423 RON | 2.089.307 RON | 343.078 RON | 1.708.732 RON | 185.040 RON | 1.722.581 RON | 474.920 RON | 0 RON | 37 |
| 2020 | 6.459.370 RON | 6.466.027 RON | 6.238.932 RON | 175.660 RON | 227.095 RON | 3.907.378 RON | 523.488 RON | 3.383.890 RON | 175.860 RON | 2.341.495 RON | 8.040 RON | 3.264.217 RON | 1.390.023 RON | 0 RON | 33 |
| 2021 | 12.123.558 RON | 12.245.722 RON | 12.081.003 RON | 112.870 RON | 164.719 RON | 4.302.905 RON | 515.271 RON | 3.787.634 RON | 288.730 RON | 2.025.815 RON | 8.040 RON | 3.561.369 RON | 1.988.360 RON | 0 RON | 45 |
| 2022 | 22.265.039 RON | 22.347.409 RON | 22.024.481 RON | 225.576 RON | 322.928 RON | 2.205.468 RON | 499.565 RON | 1.705.903 RON | 514.306 RON | 1.433.404 RON | 8.040 RON | 1.638.740 RON | 257.758 RON | 0 RON | 59 |
| 2023 | 17.068.546 RON | 17.156.321 RON | 17.097.264 RON | 50.772 RON | 59.057 RON | 2.148.075 RON | 528.726 RON | 1.619.349 RON | 565.078 RON | 1.580.272 RON | 543.966 RON | 890.185 RON | 2.725 RON | 0 RON | 59 |
| 2024 | 14.470.361 RON | 14.497.131 RON | 14.407.479 RON | 61.312 RON | 89.652 RON | 3.166.852 RON | 444.842 RON | 2.722.010 RON | 626.390 RON | 2.457.941 RON | 521.674 RON | 1.990.038 RON | 82.521 RON | 0 RON | 40 |
| 2025 | 14.000.922 RON | 14.039.862 RON | 13.955.637 RON | 60.600 RON | 84.225 RON | 2.117.691 RON | 354.042 RON | 1.763.649 RON | 686.990 RON | 2.922.558 RON | 427.663 RON | 1.278.990 RON | 8.143 RON | 1.500.000 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (1)
CASANOVA CLAUDIO
administrator
MONTEBELLUNA (TV), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,00 M RON
Rezultat Net 2025
60,6 K RON
Total Active 2025
2,12 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,82 M RON | 6,46 M RON | 12,12 M RON | 22,27 M RON | 17,07 M RON | 14,47 M RON | 14,00 M RON |
| Venituri totale | 7,76 M RON | 6,47 M RON | 12,25 M RON | 22,35 M RON | 17,16 M RON | 14,50 M RON | 14,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,68 M RON | 6,24 M RON | 12,08 M RON | 22,02 M RON | 17,10 M RON | 14,41 M RON | 13,96 M RON |
| Rezultat net | 45,5 K RON | 175,7 K RON | 112,9 K RON | 225,6 K RON | 50,8 K RON | 61,3 K RON | 60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate354,0 K RON (16.7%)
Active circulante1,76 M RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri427,7 K RON
Creanțe1,28 M RON
Numerar57,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,74 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,95 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,71 M RON | 2,53 M RON | 67,6% |
| 2020 | 2,34 M RON | 3,91 M RON | 59,9% |
| 2021 | 2,03 M RON | 4,30 M RON | 47,1% |
| 2022 | 1,43 M RON | 2,21 M RON | 65,0% |
| 2023 | 1,58 M RON | 2,15 M RON | 73,6% |
| 2024 | 2,46 M RON | 3,17 M RON | 77,6% |
| 2025 | 2,92 M RON | 2,12 M RON | 138,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,82 M RON | 6,46 M RON | 12,12 M RON | 22,27 M RON | 17,07 M RON | 14,47 M RON | 14,00 M RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 45,5 K RON | 175,7 K RON | 112,9 K RON | 225,6 K RON | 50,8 K RON | 61,3 K RON | 60,6 K RON | ▼ 1,2% |
| Total active | 2,53 M RON | 3,91 M RON | 4,30 M RON | 2,21 M RON | 2,15 M RON | 3,17 M RON | 2,12 M RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 343,1 K RON | 175,9 K RON | 288,7 K RON | 514,3 K RON | 565,1 K RON | 626,4 K RON | 687,0 K RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 1,71 M RON | 2,34 M RON | 2,03 M RON | 1,43 M RON | 1,58 M RON | 2,46 M RON | 2,92 M RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,45 | 1,87 | 1,19 | 1,02 | 1,11 | 0,60 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | 0,58 | 2,72 | 0,93 | 1,01 | 0,30 | 0,42 | 0,43 | ▲ 2,4% |
| Scor bonitate | 57 | 58 | 63 | 65 | 50 | 65 | 48 | ▼ 26,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.