TIV CONCEPT SRL
CUI: 30590841
J2012001014173
SRL
Galaţi, Sat Pechea, Comuna Pechea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30590841
Cod înmatriculare
J2012001014173
EUID
ROONRC.J2012001014173
Data înmatriculării
2012-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Pechea, Comuna Pechea, GALAŢI, 307, 807240
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Pechea, Comuna Pechea
Stradă:
GALAŢI
Număr:
307
Cod poștal:
807240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.676 RON | 264.757 RON | 282.910 RON | −20.800 RON | −18.153 RON | 267.909 RON | 245.556 RON | 22.353 RON | −84.481 RON | 352.390 RON | 16.877 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 299.886 RON | 312.566 RON | 317.811 RON | −7.227 RON | −5.245 RON | 322.613 RON | 249.477 RON | 73.136 RON | −91.708 RON | 414.321 RON | 67.619 RON | 838 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 297.939 RON | 297.940 RON | 314.766 RON | −19.562 RON | −16.826 RON | 264.955 RON | 241.358 RON | 23.597 RON | −111.270 RON | 376.225 RON | 17.872 RON | 2.016 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 298.439 RON | 299.012 RON | 286.183 RON | 9.748 RON | 12.829 RON | 269.804 RON | 233.755 RON | 36.049 RON | −101.846 RON | 375.141 RON | 28.519 RON | 3.002 RON | 0 RON | 3.491 RON | 4 |
| 2023 | 296.891 RON | 317.085 RON | 301.462 RON | 12.269 RON | 15.623 RON | 288.505 RON | 226.152 RON | 62.353 RON | −89.577 RON | 378.082 RON | 42.588 RON | 15.962 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 582.595 RON | 585.248 RON | 608.174 RON | −22.926 RON | −22.926 RON | 271.275 RON | 218.323 RON | 52.952 RON | −112.503 RON | 383.778 RON | 18.139 RON | 17.678 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONAŞCU IONEL
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
IONAŞCU VIOLETA
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.926 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
582,6 K RON
Rezultat Net 2024
−22,9 K RON
Total Active 2024
271,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 299,9 K RON | 297,9 K RON | 298,4 K RON | 296,9 K RON | 582,6 K RON |
| Venituri totale | 264,8 K RON | 312,6 K RON | 297,9 K RON | 299,0 K RON | 317,1 K RON | 585,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 282,9 K RON | 317,8 K RON | 314,8 K RON | 286,2 K RON | 301,5 K RON | 608,2 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −7,2 K RON | −19,6 K RON | 9,7 K RON | 12,3 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 498,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,3 K RON (80.5%)
Active circulante53,0 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe17,7 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,12 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,96 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 352,4 K RON | 267,9 K RON | 131,5% |
| 2020 | 414,3 K RON | 322,6 K RON | 128,4% |
| 2021 | 376,2 K RON | 265,0 K RON | 142,0% |
| 2022 | 375,1 K RON | 269,8 K RON | 139,0% |
| 2023 | 378,1 K RON | 288,5 K RON | 131,1% |
| 2024 | 383,8 K RON | 271,3 K RON | 141,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 299,9 K RON | 297,9 K RON | 298,4 K RON | 296,9 K RON | 582,6 K RON | ▲ 96,2% |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −7,2 K RON | −19,6 K RON | 9,7 K RON | 12,3 K RON | −22,9 K RON | ▼ 286,9% |
| Total active | 267,9 K RON | 322,6 K RON | 265,0 K RON | 269,8 K RON | 288,5 K RON | 271,3 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −84,5 K RON | −91,7 K RON | −111,3 K RON | −101,8 K RON | −89,6 K RON | −112,5 K RON | ▼ 25,6% |
| Datorii totale | 352,4 K RON | 414,3 K RON | 376,2 K RON | 375,1 K RON | 378,1 K RON | 383,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,18 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,14 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | -7,89 | -2,41 | -6,57 | 3,27 | 4,13 | -3,94 | ▼ 195,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 40 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.