FLORYONES RAPID TRANS SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, RĂSADNIŢEI, 3, 77117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 109.736 RON | 109.736 RON | 91.042 RON | 15.402 RON | 18.694 RON | 90.200 RON | 0 RON | 90.200 RON | 79.486 RON | 10.714 RON | 297 RON | 9.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 164.680 RON | 164.680 RON | 162.093 RON | 448 RON | 2.587 RON | 72.854 RON | 0 RON | 72.854 RON | 64.532 RON | 8.323 RON | 438 RON | 43.425 RON | −1 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,7 K RON | 164,7 K RON |
| Venituri totale | 109,7 K RON | 164,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,0 K RON | 162,1 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 448 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 219,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 375,98 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,79 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,7 K RON | 90,2 K RON | 11,9% |
| 2022 | 8,3 K RON | 72,9 K RON | 11,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,7 K RON | 164,7 K RON | ▲ 50,1% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 448 RON | ▼ 97,1% |
| Total active | 90,2 K RON | 72,9 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 79,5 K RON | 64,5 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 8,3 K RON | ▼ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 8,42 | 8,75 | ▲ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 14,04 | 0,27 | ▼ 98,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (448 RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.