LUMI ALPI SRL
CUI: 30077863
J2012001044121
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30077863
Cod înmatriculare
J2012001044121
EUID
ROONRC.J2012001044121
Data înmatriculării
2012-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, GAROAFELOR, 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.640 RON | 62.140 RON | 59.765 RON | 1.978 RON | 2.375 RON | 2.097 RON | 0 RON | 2.097 RON | −11.662 RON | 13.759 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 64.156 RON | 116.998 RON | 77.897 RON | 38.471 RON | 39.101 RON | 38.850 RON | 0 RON | 38.850 RON | 26.809 RON | 12.041 RON | 0 RON | 670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 62.341 RON | 74.838 RON | 43.306 RON | 30.980 RON | 31.532 RON | 81.088 RON | 0 RON | 81.088 RON | 57.788 RON | 23.300 RON | 0 RON | 680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.264 RON | 45.936 RON | 29.996 RON | 14.764 RON | 15.940 RON | 84.098 RON | 0 RON | 84.098 RON | 72.552 RON | 11.546 RON | 0 RON | 2.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.250 RON | 58.253 RON | 25.636 RON | 27.139 RON | 32.617 RON | 34.544 RON | 0 RON | 34.544 RON | 29.691 RON | 4.853 RON | 0 RON | 3.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.612 RON | 55.614 RON | 21.197 RON | 29.610 RON | 34.417 RON | 59.380 RON | 40.000 RON | 19.380 RON | 59.301 RON | 79 RON | 0 RON | 3.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.700 RON | 42.704 RON | 31.486 RON | 8.935 RON | 11.218 RON | 63.435 RON | 36.109 RON | 27.326 RON | 9.175 RON | 54.260 RON | 0 RON | 5.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RATONI ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,9 K RON
Total Active 2025
63,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 64,2 K RON | 62,3 K RON | 20,3 K RON | 58,3 K RON | 55,6 K RON | 42,7 K RON |
| Venituri totale | 62,1 K RON | 117,0 K RON | 74,8 K RON | 45,9 K RON | 58,3 K RON | 55,6 K RON | 42,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,8 K RON | 77,9 K RON | 43,3 K RON | 30,0 K RON | 25,6 K RON | 21,2 K RON | 31,5 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 38,5 K RON | 31,0 K RON | 14,8 K RON | 27,1 K RON | 29,6 K RON | 8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,1 K RON (56.9%)
Active circulante27,3 K RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar22,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,97 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
20,9%
ROA
14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,8 K RON | 2,1 K RON | 656,1% |
| 2020 | 12,0 K RON | 38,9 K RON | 31,0% |
| 2021 | 23,3 K RON | 81,1 K RON | 28,7% |
| 2022 | 11,5 K RON | 84,1 K RON | 13,7% |
| 2023 | 4,9 K RON | 34,5 K RON | 14,1% |
| 2024 | 79 RON | 59,4 K RON | 0,1% |
| 2025 | 54,3 K RON | 63,4 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 64,2 K RON | 62,3 K RON | 20,3 K RON | 58,3 K RON | 55,6 K RON | 42,7 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 38,5 K RON | 31,0 K RON | 14,8 K RON | 27,1 K RON | 29,6 K RON | 8,9 K RON | ▼ 69,8% |
| Total active | 2,1 K RON | 38,9 K RON | 81,1 K RON | 84,1 K RON | 34,5 K RON | 59,4 K RON | 63,4 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −11,7 K RON | 26,8 K RON | 57,8 K RON | 72,6 K RON | 29,7 K RON | 59,3 K RON | 9,2 K RON | ▼ 84,5% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 12,0 K RON | 23,3 K RON | 11,5 K RON | 4,9 K RON | 79 RON | 54,3 K RON | ▲ 68.583,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 3,23 | 3,48 | 7,28 | 7,12 | 245,32 | 0,50 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 4,99 | 59,96 | 49,69 | 72,86 | 46,59 | 53,24 | 20,93 | ▼ 60,7% |
| Scor bonitate | 32 | 100 | 87 | 87 | 95 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.