SERENA RESORT SRL
CUI: 30085955
J2012001071121
SRL
Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30085955
Cod înmatriculare
J2012001071121
EUID
ROONRC.J2012001071121
Data înmatriculării
2012-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel, MĂRIŞEL, 310A, 407390
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Stradă:
MĂRIŞEL
Număr:
310A
Cod poștal:
407390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.651 RON | 170.651 RON | 151.830 RON | 13.701 RON | 18.821 RON | 145.631 RON | 33.862 RON | 111.769 RON | 136.105 RON | 9.526 RON | 19.322 RON | 33.480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 212.220 RON | 212.220 RON | 118.484 RON | 88.266 RON | 93.736 RON | 240.026 RON | 27.688 RON | 212.338 RON | 224.372 RON | 15.654 RON | 20.409 RON | 67.590 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 188.049 RON | 285.878 RON | 174.240 RON | 103.986 RON | 111.638 RON | 214.521 RON | 174.177 RON | 40.344 RON | 108.357 RON | 106.164 RON | 17.953 RON | 5.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 109.266 RON | 110.756 RON | 145.538 RON | −37.491 RON | −34.782 RON | 165.611 RON | 140.374 RON | 25.237 RON | 70.866 RON | 94.745 RON | 14.354 RON | 10.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.372 RON | 43.531 RON | 152.848 RON | −109.741 RON | −109.317 RON | 201.295 RON | 106.572 RON | 94.723 RON | −38.874 RON | 240.169 RON | 48.023 RON | 20.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.130 RON | 196.132 RON | 225.542 RON | −29.410 RON | −29.410 RON | 77.521 RON | 4.578 RON | 72.943 RON | −68.284 RON | 145.805 RON | 60.023 RON | 8.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREȘAN ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.284 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,1 K RON
Rezultat Net 2024
−29,4 K RON
Total Active 2024
77,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 212,2 K RON | 188,0 K RON | 109,3 K RON | 42,4 K RON | 77,1 K RON |
| Venituri totale | 170,7 K RON | 212,2 K RON | 285,9 K RON | 110,8 K RON | 43,5 K RON | 196,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,8 K RON | 118,5 K RON | 174,2 K RON | 145,5 K RON | 152,8 K RON | 225,5 K RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 88,3 K RON | 104,0 K RON | −37,5 K RON | −109,7 K RON | −29,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.284 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (5.9%)
Active circulante72,9 K RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,0 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar4,6 K RON
Alte active circulante1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,29 |
| Durata stocaj (zile) | 284 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,22 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,1%
Marjă netă
-38,1%
ROA
-37,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 145,6 K RON | 6,5% |
| 2020 | 15,7 K RON | 240,0 K RON | 6,5% |
| 2021 | 106,2 K RON | 214,5 K RON | 49,5% |
| 2022 | 94,7 K RON | 165,6 K RON | 57,2% |
| 2023 | 240,2 K RON | 201,3 K RON | 119,3% |
| 2024 | 145,8 K RON | 77,5 K RON | 188,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 212,2 K RON | 188,0 K RON | 109,3 K RON | 42,4 K RON | 77,1 K RON | ▲ 82,0% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 88,3 K RON | 104,0 K RON | −37,5 K RON | −109,7 K RON | −29,4 K RON | ▲ 73,2% |
| Total active | 145,6 K RON | 240,0 K RON | 214,5 K RON | 165,6 K RON | 201,3 K RON | 77,5 K RON | ▼ 61,5% |
| Capitaluri proprii | 136,1 K RON | 224,4 K RON | 108,4 K RON | 70,9 K RON | −38,9 K RON | −68,3 K RON | ▼ 75,7% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 15,7 K RON | 106,2 K RON | 94,7 K RON | 240,2 K RON | 145,8 K RON | ▼ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 11,73 | 13,56 | 0,38 | 0,27 | 0,39 | 0,50 | ▲ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 8,03 | 41,59 | 55,30 | -34,31 | -258,99 | -38,13 | ▲ 85,3% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 65 | 30 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.