TIDHAR COMPANY SRL
CUI: 25471410
J2012001105231
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25471410
Cod înmatriculare
J2012001105231
EUID
ROONRC.J2012001105231
Data înmatriculării
2012-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BIRUINŢEI, 160, 77145, BIROUL NR. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
BIRUINŢEI
Număr:
160
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
BIROUL NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.870 RON | 10.523 RON | 10.097 RON | 160 RON | 426 RON | 243.586 RON | 218.924 RON | 24.662 RON | 4.978 RON | 238.608 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.941 RON | 9.797 RON | 10.686 RON | −1.130 RON | −889 RON | 247.525 RON | 218.924 RON | 28.601 RON | 5.029 RON | 242.496 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.077 RON | 9.681 RON | 12.693 RON | −3.279 RON | −3.012 RON | 238.514 RON | 218.924 RON | 19.590 RON | 1.750 RON | 236.764 RON | 0 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.242 RON | 25.301 RON | 14.563 RON | 10.230 RON | 10.738 RON | 256.922 RON | 218.924 RON | 37.998 RON | 11.980 RON | 244.942 RON | 0 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.222 RON | 18.313 RON | 18.251 RON | 54 RON | 62 RON | 228.121 RON | 218.924 RON | 9.197 RON | 12.080 RON | 216.041 RON | 0 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.330 RON | 16.080 RON | 5.973 RON | 8.698 RON | 10.107 RON | 238.582 RON | 218.924 RON | 19.658 RON | 22.571 RON | 216.011 RON | 0 RON | 1.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.570 RON | 15.863 RON | 21.958 RON | −6.095 RON | −6.095 RON | 242.185 RON | 218.924 RON | 23.261 RON | 16.488 RON | 225.697 RON | 0 RON | 2.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KOR ABRAHAM
administrator
-, Irak
DEHAN DAVID
administrator
Fazz,Maroc
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.095 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,6 K RON
Rezultat Net 2025
−6,1 K RON
Total Active 2025
242,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 8,9 K RON | 9,1 K RON | 15,2 K RON | 15,2 K RON | 15,3 K RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 9,8 K RON | 9,7 K RON | 25,3 K RON | 18,3 K RON | 16,1 K RON | 15,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 10,7 K RON | 12,7 K RON | 14,6 K RON | 18,3 K RON | 6,0 K RON | 22,0 K RON |
| Rezultat net | 160 RON | −1,1 K RON | −3,3 K RON | 10,2 K RON | 54 RON | 8,7 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,9 K RON (90.4%)
Active circulante23,3 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,58 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,2%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,6 K RON | 243,6 K RON | 98,0% |
| 2020 | 242,5 K RON | 247,5 K RON | 98,0% |
| 2021 | 236,8 K RON | 238,5 K RON | 99,3% |
| 2022 | 244,9 K RON | 256,9 K RON | 95,3% |
| 2023 | 216,0 K RON | 228,1 K RON | 94,7% |
| 2024 | 216,0 K RON | 238,6 K RON | 90,5% |
| 2025 | 225,7 K RON | 242,2 K RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 8,9 K RON | 9,1 K RON | 15,2 K RON | 15,2 K RON | 15,3 K RON | 15,6 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 160 RON | −1,1 K RON | −3,3 K RON | 10,2 K RON | 54 RON | 8,7 K RON | −6,1 K RON | ▼ 170,1% |
| Total active | 243,6 K RON | 247,5 K RON | 238,5 K RON | 256,9 K RON | 228,1 K RON | 238,6 K RON | 242,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 1,8 K RON | 12,0 K RON | 12,1 K RON | 22,6 K RON | 16,5 K RON | ▼ 27,0% |
| Datorii totale | 238,6 K RON | 242,5 K RON | 236,8 K RON | 244,9 K RON | 216,0 K RON | 216,0 K RON | 225,7 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,16 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 1,80 | -12,64 | -36,12 | 67,12 | 0,35 | 56,74 | -39,15 | ▼ 169,0% |
| Scor bonitate | 38 | 25 | 18 | 61 | 31 | 56 | 25 | ▼ 55,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.