M S DANA SRL
CUI: 30403293
J2012001117223
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30403293
Cod înmatriculare
J2012001117223
EUID
ROONRC.J2012001117223
Data înmatriculării
2012-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, Grădinariei, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.257 RON | 61.257 RON | 50.077 RON | 10.568 RON | 11.180 RON | 81.439 RON | 0 RON | 81.439 RON | −61.589 RON | 143.028 RON | 69.076 RON | 11.609 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 46.362 RON | 79.089 RON | 77.503 RON | 1.157 RON | 1.586 RON | 145.364 RON | 42.534 RON | 102.830 RON | −60.432 RON | 205.796 RON | 84.886 RON | 21.066 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 82.302 RON | 126.231 RON | 117.918 RON | 7.490 RON | 8.313 RON | 206.955 RON | 42.534 RON | 164.421 RON | −52.941 RON | 259.896 RON | 83.153 RON | 42.167 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 109.684 RON | 169.916 RON | 148.664 RON | 20.106 RON | 21.252 RON | 177.966 RON | 42.534 RON | 135.432 RON | −32.835 RON | 210.801 RON | 61.768 RON | 67.802 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 105.277 RON | 224.527 RON | 220.243 RON | 2.782 RON | 4.284 RON | 231.165 RON | 42.534 RON | 188.631 RON | −30.053 RON | 261.218 RON | 15.876 RON | 81.300 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.880 RON | 12.880 RON | 320 RON | 10.931 RON | 12.560 RON | 243.642 RON | 42.534 RON | 201.108 RON | −19.123 RON | 262.765 RON | 15.876 RON | 81.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMŢU-CUCU DANIELA
administrator
Municipiul Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,9 K RON
Rezultat Net 2024
10,9 K RON
Total Active 2024
243,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,3 K RON | 46,4 K RON | 82,3 K RON | 109,7 K RON | 105,3 K RON | 2,9 K RON |
| Venituri totale | 61,3 K RON | 79,1 K RON | 126,2 K RON | 169,9 K RON | 224,5 K RON | 12,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 77,5 K RON | 117,9 K RON | 148,7 K RON | 220,2 K RON | 320 RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 1,2 K RON | 7,5 K RON | 20,1 K RON | 2,8 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,5 K RON (17.5%)
Active circulante201,1 K RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,9 K RON
Creanțe81,3 K RON
Numerar103,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.012 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 10.304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
436,1%
Marjă netă
379,6%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,0 K RON | 81,4 K RON | 175,6% |
| 2020 | 205,8 K RON | 145,4 K RON | 141,6% |
| 2021 | 259,9 K RON | 207,0 K RON | 125,6% |
| 2022 | 210,8 K RON | 178,0 K RON | 118,5% |
| 2023 | 261,2 K RON | 231,2 K RON | 113,0% |
| 2024 | 262,8 K RON | 243,6 K RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,3 K RON | 46,4 K RON | 82,3 K RON | 109,7 K RON | 105,3 K RON | 2,9 K RON | ▼ 97,3% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 1,2 K RON | 7,5 K RON | 20,1 K RON | 2,8 K RON | 10,9 K RON | ▲ 292,9% |
| Total active | 81,4 K RON | 145,4 K RON | 207,0 K RON | 178,0 K RON | 231,2 K RON | 243,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | −61,6 K RON | −60,4 K RON | −52,9 K RON | −32,8 K RON | −30,1 K RON | −19,1 K RON | ▲ 36,4% |
| Datorii totale | 143,0 K RON | 205,8 K RON | 259,9 K RON | 210,8 K RON | 261,2 K RON | 262,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,50 | 0,63 | 0,64 | 0,72 | 0,77 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 17,25 | 2,50 | 9,10 | 18,33 | 2,64 | 379,55 | ▲ 14.276,9% |
| Scor bonitate | 47 | 25 | 55 | 60 | 37 | 55 | ▲ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.