CREATIVE CNC S.R.L.
CUI: 30174327
J2012001124355
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30174327
Cod înmatriculare
J2012001124355
EUID
ROONRC.J2012001124355
Data înmatriculării
2012-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Ţarinei, 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Ţarinei
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 87.437 RON | 293.387 RON | −205.981 RON | −205.950 RON | 922.191 RON | 854.801 RON | 67.390 RON | −153.938 RON | 412.766 RON | 562 RON | 25.846 RON | 663.363 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 96.972 RON | 212.657 RON | −115.685 RON | −115.685 RON | 766.356 RON | 734.788 RON | 31.568 RON | −269.623 RON | 466.191 RON | 562 RON | 26.787 RON | 569.788 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 48.672 RON | 142.253 RON | 188.141 RON | −46.375 RON | −45.888 RON | 679.884 RON | 618.070 RON | 61.814 RON | −316.009 RON | 519.795 RON | 0 RON | 33.184 RON | 476.213 RON | 115 RON | 2 |
| 2022 | 206.502 RON | 300.096 RON | 270.148 RON | 27.883 RON | 29.948 RON | 549.185 RON | 504.187 RON | 44.998 RON | −288.126 RON | 454.673 RON | 0 RON | 34.088 RON | 382.638 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 428.964 RON | 1.218.278 RON | 1.115.229 RON | 99.084 RON | 103.049 RON | 977.454 RON | 500.893 RON | 476.561 RON | −189.042 RON | 1.166.600 RON | 0 RON | 469.097 RON | 0 RON | 104 RON | 1 |
| 2024 | 1.238.692 RON | 1.701.482 RON | 1.546.496 RON | 121.752 RON | 154.986 RON | 1.324.938 RON | 353.364 RON | 971.574 RON | −55.198 RON | 1.380.136 RON | 493.197 RON | 297.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.591.773 RON | 3.219.129 RON | 3.012.015 RON | 157.281 RON | 207.114 RON | 2.872.229 RON | 931.143 RON | 1.941.086 RON | 99.173 RON | 2.773.875 RON | 324.290 RON | 1.388.398 RON | 0 RON | 819 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOC ADRIAN-VALENTIN
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2897 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,59 M RON
Rezultat Net 2025
157,3 K RON
Total Active 2025
2,87 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 48,7 K RON | 206,5 K RON | 429,0 K RON | 1,24 M RON | 3,59 M RON |
| Venituri totale | 87,4 K RON | 97,0 K RON | 142,3 K RON | 300,1 K RON | 1,22 M RON | 1,70 M RON | 3,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 293,4 K RON | 212,7 K RON | 188,1 K RON | 270,1 K RON | 1,12 M RON | 1,55 M RON | 3,01 M RON |
| Rezultat net | −206,0 K RON | −115,7 K RON | −46,4 K RON | 27,9 K RON | 99,1 K RON | 121,8 K RON | 157,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate931,1 K RON (32.4%)
Active circulante1,94 M RON (67.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri324,3 K RON
Creanțe1,39 M RON
Numerar228,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,08 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,4%
ROA
5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 412,8 K RON | 922,2 K RON | 44,8% |
| 2020 | 466,2 K RON | 766,4 K RON | 60,8% |
| 2021 | 519,8 K RON | 679,9 K RON | 76,5% |
| 2022 | 454,7 K RON | 549,2 K RON | 82,8% |
| 2023 | 1,17 M RON | 977,5 K RON | 119,4% |
| 2024 | 1,38 M RON | 1,32 M RON | 104,2% |
| 2025 | 2,77 M RON | 2,87 M RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 48,7 K RON | 206,5 K RON | 429,0 K RON | 1,24 M RON | 3,59 M RON | ▲ 190,0% |
| Rezultat net | −206,0 K RON | −115,7 K RON | −46,4 K RON | 27,9 K RON | 99,1 K RON | 121,8 K RON | 157,3 K RON | ▲ 29,2% |
| Total active | 922,2 K RON | 766,4 K RON | 679,9 K RON | 549,2 K RON | 977,5 K RON | 1,32 M RON | 2,87 M RON | ▲ 116,8% |
| Capitaluri proprii | −153,9 K RON | −269,6 K RON | −316,0 K RON | −288,1 K RON | −189,0 K RON | −55,2 K RON | 99,2 K RON | ▲ 279,7% |
| Datorii totale | 412,8 K RON | 466,2 K RON | 519,8 K RON | 454,7 K RON | 1,17 M RON | 1,38 M RON | 2,77 M RON | ▲ 101,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,41 | 0,70 | 0,70 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -95,28 | 13,50 | 23,10 | 9,83 | 4,38 | ▼ 55,4% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 50 | 55 | 55 | 51 | ▼ 7,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.