PREMIUM COFFEE SYSTEMS SRL
CUI: 30999570
J2012001174260
SRL
Mureş, Loc. Ungheni, Oraş Ungheni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30999570
Cod înmatriculare
J2012001174260
EUID
ROONRC.J2012001174260
Data înmatriculării
2012-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Loc. Ungheni, Oraş Ungheni, UNGHENI, 67 I, 3, 2, 547605
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Loc. Ungheni, Oraş Ungheni
Stradă:
UNGHENI
Număr:
67 I
Scară:
3
Apartament:
2
Cod poștal:
547605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 314.063 RON | 314.176 RON | 319.179 RON | −6.430 RON | −5.003 RON | 181.659 RON | 63.243 RON | 118.416 RON | 15.378 RON | 166.281 RON | 61.449 RON | 20.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 230.439 RON | 233.594 RON | 266.105 RON | −32.511 RON | −32.511 RON | 171.070 RON | 49.041 RON | 122.029 RON | −17.133 RON | 188.203 RON | 69.104 RON | 18.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 291.940 RON | 291.940 RON | 287.793 RON | 4.147 RON | 4.147 RON | 183.095 RON | 34.315 RON | 148.780 RON | −12.986 RON | 196.081 RON | 70.835 RON | 18.011 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 375.783 RON | 376.077 RON | 360.807 RON | 11.512 RON | 15.270 RON | 169.923 RON | 15.705 RON | 154.218 RON | −1.474 RON | 171.397 RON | 77.020 RON | 13.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 377.933 RON | 437.060 RON | 370.809 RON | 62.242 RON | 66.251 RON | 154.389 RON | 50.531 RON | 103.858 RON | 60.768 RON | 93.621 RON | 70.596 RON | 8.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 391.338 RON | 426.159 RON | 512.226 RON | −86.067 RON | −86.067 RON | 97.546 RON | 41.790 RON | 55.756 RON | −25.299 RON | 122.845 RON | 22.586 RON | 11.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 440.634 RON | 443.963 RON | 446.000 RON | −3.221 RON | −2.037 RON | 111.661 RON | 27.730 RON | 83.931 RON | −8.520 RON | 120.181 RON | 41.160 RON | 9.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID GYORGY
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.221 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
440,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,2 K RON
Total Active 2025
111,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,1 K RON | 230,4 K RON | 291,9 K RON | 375,8 K RON | 377,9 K RON | 391,3 K RON | 440,6 K RON |
| Venituri totale | 314,2 K RON | 233,6 K RON | 291,9 K RON | 376,1 K RON | 437,1 K RON | 426,2 K RON | 444,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,2 K RON | 266,1 K RON | 287,8 K RON | 360,8 K RON | 370,8 K RON | 512,2 K RON | 446,0 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −32,5 K RON | 4,1 K RON | 11,5 K RON | 62,2 K RON | −86,1 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 458,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,7 K RON (24.8%)
Active circulante83,9 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,2 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,71 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,37 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,3 K RON | 181,7 K RON | 91,5% |
| 2020 | 188,2 K RON | 171,1 K RON | 110,0% |
| 2021 | 196,1 K RON | 183,1 K RON | 107,1% |
| 2022 | 171,4 K RON | 169,9 K RON | 100,9% |
| 2023 | 93,6 K RON | 154,4 K RON | 60,6% |
| 2024 | 122,8 K RON | 97,5 K RON | 125,9% |
| 2025 | 120,2 K RON | 111,7 K RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 314,1 K RON | 230,4 K RON | 291,9 K RON | 375,8 K RON | 377,9 K RON | 391,3 K RON | 440,6 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −32,5 K RON | 4,1 K RON | 11,5 K RON | 62,2 K RON | −86,1 K RON | −3,2 K RON | ▲ 96,3% |
| Total active | 181,7 K RON | 171,1 K RON | 183,1 K RON | 169,9 K RON | 154,4 K RON | 97,5 K RON | 111,7 K RON | ▲ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | −17,1 K RON | −13,0 K RON | −1,5 K RON | 60,8 K RON | −25,3 K RON | −8,5 K RON | ▲ 66,3% |
| Datorii totale | 166,3 K RON | 188,2 K RON | 196,1 K RON | 171,4 K RON | 93,6 K RON | 122,8 K RON | 120,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,65 | 0,76 | 0,90 | 1,11 | 0,45 | 0,70 | ▲ 53,9% |
| Marjă netă (%) | -2,05 | -14,11 | 1,42 | 3,06 | 16,47 | -21,99 | -0,73 | ▲ 96,7% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | 50 | 50 | 80 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 458,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.