ADN PROFI CONCEPT SRL
CUI: 30929612
J2012001182045
SRL
Bacău, Sat Cornet, Comuna Poduri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30929612
Cod înmatriculare
J2012001182045
EUID
ROONRC.J2012001182045
Data înmatriculării
2012-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Cornet, Comuna Poduri, Arsenie Boca, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 601.495 RON | 635.278 RON | 617.344 RON | 11.581 RON | 17.934 RON | 316.019 RON | 146.327 RON | 169.692 RON | 11.781 RON | 304.238 RON | 13.837 RON | 142.011 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 710.818 RON | 743.077 RON | 654.701 RON | 81.446 RON | 88.376 RON | 339.097 RON | 169.140 RON | 169.957 RON | 93.227 RON | 245.870 RON | 43.601 RON | 112.965 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.166.177 RON | 1.201.740 RON | 1.066.579 RON | 124.586 RON | 135.161 RON | 464.997 RON | 210.851 RON | 254.146 RON | 184.130 RON | 280.867 RON | 15.996 RON | 197.473 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.279.210 RON | 1.339.438 RON | 1.271.372 RON | 55.246 RON | 68.066 RON | 352.345 RON | 125.585 RON | 226.760 RON | 55.513 RON | 296.832 RON | 9.518 RON | 191.344 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.536.483 RON | 1.598.382 RON | 1.451.011 RON | 131.986 RON | 147.371 RON | 394.980 RON | 84.146 RON | 310.834 RON | 380 RON | 394.600 RON | 33.930 RON | 248.473 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.393.228 RON | 1.416.010 RON | 1.335.510 RON | 38.048 RON | 80.500 RON | 311.525 RON | 106.554 RON | 204.971 RON | −152.279 RON | 463.804 RON | 33.135 RON | 158.514 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOBROVĂŢ ANDREEA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
DOBROVĂŢ NICOLAE
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−152.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,39 M RON
Rezultat Net 2024
38,0 K RON
Total Active 2024
311,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 601,5 K RON | 710,8 K RON | 1,17 M RON | 1,28 M RON | 1,54 M RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 635,3 K RON | 743,1 K RON | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 1,60 M RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 617,3 K RON | 654,7 K RON | 1,07 M RON | 1,27 M RON | 1,45 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 81,4 K RON | 124,6 K RON | 55,2 K RON | 132,0 K RON | 38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−152.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,6 K RON (34.2%)
Active circulante205,0 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe158,5 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,05 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,79 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
2,7%
ROA
12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 304,2 K RON | 316,0 K RON | 96,3% |
| 2020 | 245,9 K RON | 339,1 K RON | 72,5% |
| 2021 | 280,9 K RON | 465,0 K RON | 60,4% |
| 2022 | 296,8 K RON | 352,3 K RON | 84,2% |
| 2023 | 394,6 K RON | 395,0 K RON | 99,9% |
| 2024 | 463,8 K RON | 311,5 K RON | 148,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 601,5 K RON | 710,8 K RON | 1,17 M RON | 1,28 M RON | 1,54 M RON | 1,39 M RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 81,4 K RON | 124,6 K RON | 55,2 K RON | 132,0 K RON | 38,0 K RON | ▼ 71,2% |
| Total active | 316,0 K RON | 339,1 K RON | 465,0 K RON | 352,3 K RON | 395,0 K RON | 311,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 93,2 K RON | 184,1 K RON | 55,5 K RON | 380 RON | −152,3 K RON | ▼ 40.173,4% |
| Datorii totale | 304,2 K RON | 245,9 K RON | 280,9 K RON | 296,8 K RON | 394,6 K RON | 463,8 K RON | ▲ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,69 | 0,90 | 0,76 | 0,79 | 0,44 | ▼ 43,9% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | 11,46 | 10,68 | 4,32 | 8,59 | 2,73 | ▼ 68,2% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 78 | 50 | 61 | 25 | ▼ 59,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.