TIBERIUS SPA RESORT SRL
CUI: 30140944
J2012001193238
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30140944
Cod înmatriculare
J2012001193238
EUID
ROONRC.J2012001193238
Data înmatriculării
2012-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, BUCUREŞTI, 111A, 77017
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
111A
Cod poștal:
77017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.228 RON | 204.669 RON | 2.600 RON | 200.526 RON | 202.069 RON | 1.371.459 RON | 1.146.551 RON | 224.908 RON | −10.997 RON | 764.254 RON | 74 RON | 182.264 RON | 618.420 RON | 218 RON | 2 |
| 2020 | 5.084 RON | 39.397 RON | 107.180 RON | −67.860 RON | −67.783 RON | 1.233.318 RON | 1.113.362 RON | 119.956 RON | −78.857 RON | 725.116 RON | 0 RON | 7.802 RON | 587.059 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.107 RON | 114.819 RON | 158.698 RON | −44.657 RON | −43.879 RON | 1.109.632 RON | 1.089.734 RON | 19.898 RON | −123.514 RON | 686.859 RON | 0 RON | 8.622 RON | 546.287 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 182.955 RON | 221.319 RON | 191.077 RON | 25.126 RON | 30.242 RON | 1.125.102 RON | 1.044.356 RON | 80.746 RON | −98.388 RON | 711.702 RON | 0 RON | 13.616 RON | 511.788 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 259.316 RON | 1.281.103 RON | 1.064.553 RON | 204.692 RON | 216.550 RON | 775.516 RON | 446.812 RON | 328.704 RON | 106.305 RON | 65.299 RON | 421 RON | 253.467 RON | 603.912 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.430 RON | 191.930 RON | 516.740 RON | −324.530 RON | −324.810 RON | 597.556 RON | 352.404 RON | 245.152 RON | −324.528 RON | 378.596 RON | 164.669 RON | 46.552 RON | 543.488 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 249.717 RON | 330.695 RON | 318.775 RON | 11.348 RON | 11.920 RON | 398.160 RON | 282.021 RON | 116.139 RON | −313.179 RON | 248.800 RON | 39.699 RON | 74.080 RON | 462.539 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRĂTESCU VALERICA GHEORGHIŢA
administrator
Comuna Movileni, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (59)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8697 Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
- 8791 Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−313.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
249,7 K RON
Rezultat Net 2025
11,3 K RON
Total Active 2025
398,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,2 K RON | 5,1 K RON | 49,1 K RON | 183,0 K RON | 259,3 K RON | 122,4 K RON | 249,7 K RON |
| Venituri totale | 204,7 K RON | 39,4 K RON | 114,8 K RON | 221,3 K RON | 1,28 M RON | 191,9 K RON | 330,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 107,2 K RON | 158,7 K RON | 191,1 K RON | 1,06 M RON | 516,7 K RON | 318,8 K RON |
| Rezultat net | 200,5 K RON | −67,9 K RON | −44,7 K RON | 25,1 K RON | 204,7 K RON | −324,5 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−313.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate282,0 K RON (70.8%)
Active circulante116,1 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,7 K RON
Creanțe74,1 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,29 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,5%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 764,3 K RON | 1,37 M RON | 55,7% |
| 2020 | 725,1 K RON | 1,23 M RON | 58,8% |
| 2021 | 686,9 K RON | 1,11 M RON | 61,9% |
| 2022 | 711,7 K RON | 1,13 M RON | 63,3% |
| 2023 | 65,3 K RON | 775,5 K RON | 8,4% |
| 2024 | 378,6 K RON | 597,6 K RON | 63,4% |
| 2025 | 248,8 K RON | 398,2 K RON | 62,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,2 K RON | 5,1 K RON | 49,1 K RON | 183,0 K RON | 259,3 K RON | 122,4 K RON | 249,7 K RON | ▲ 104,0% |
| Rezultat net | 200,5 K RON | −67,9 K RON | −44,7 K RON | 25,1 K RON | 204,7 K RON | −324,5 K RON | 11,3 K RON | ▲ 103,5% |
| Total active | 1,37 M RON | 1,23 M RON | 1,11 M RON | 1,13 M RON | 775,5 K RON | 597,6 K RON | 398,2 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −78,9 K RON | −123,5 K RON | −98,4 K RON | 106,3 K RON | −324,5 K RON | −313,2 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 764,3 K RON | 725,1 K RON | 686,9 K RON | 711,7 K RON | 65,3 K RON | 378,6 K RON | 248,8 K RON | ▼ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,17 | 0,03 | 0,11 | 5,03 | 0,65 | 0,47 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 130,02 | -1.334,78 | -90,94 | 13,73 | 78,94 | -265,07 | 4,54 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 27 | 55 | 90 | 17 | 40 | ▲ 135,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.