LIDER BAR MARKET SRL
CUI: 30153553
J2012001222231
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30153553
Cod înmatriculare
J2012001222231
EUID
ROONRC.J2012001222231
Data înmatriculării
2012-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, ŞTEFĂNEŞTI, 223, 77177, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
ŞTEFĂNEŞTI
Număr:
223
Cod poștal:
77177
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.066 RON | 348.626 RON | 139.465 RON | 203.429 RON | 209.161 RON | 845.357 RON | 18.605 RON | 826.752 RON | 835.845 RON | 9.512 RON | 70.077 RON | 63.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.125 RON | 366.047 RON | 274.906 RON | 87.562 RON | 91.141 RON | 923.407 RON | 8.895 RON | 914.512 RON | 923.407 RON | 0 RON | 71.678 RON | 752.846 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 388.484 RON | 388.485 RON | 347.117 RON | 37.487 RON | 41.368 RON | 960.893 RON | 183.507 RON | 777.386 RON | 960.893 RON | 0 RON | 18.427 RON | 202.643 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 854.590 RON | 854.590 RON | 579.702 RON | 266.341 RON | 274.888 RON | 503.104 RON | 135.067 RON | 368.037 RON | 482.199 RON | 20.905 RON | 0 RON | 232.001 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 834.995 RON | 835.051 RON | 690.969 RON | 135.732 RON | 144.082 RON | 589.063 RON | 242.119 RON | 346.944 RON | 374.888 RON | 214.175 RON | 0 RON | 296.705 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 557.561 RON | 557.561 RON | 475.856 RON | 64.978 RON | 81.705 RON | 633.717 RON | 236.764 RON | 396.953 RON | 65.178 RON | 568.539 RON | 12.101 RON | 345.812 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
557,6 K RON
Rezultat Net 2024
65,0 K RON
Total Active 2024
633,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 10,1 K RON | 388,5 K RON | 854,6 K RON | 835,0 K RON | 557,6 K RON |
| Venituri totale | 348,6 K RON | 366,0 K RON | 388,5 K RON | 854,6 K RON | 835,1 K RON | 557,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,5 K RON | 274,9 K RON | 347,1 K RON | 579,7 K RON | 691,0 K RON | 475,9 K RON |
| Rezultat net | 203,4 K RON | 87,6 K RON | 37,5 K RON | 266,3 K RON | 135,7 K RON | 65,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,8 K RON (37.4%)
Active circulante397,0 K RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,1 K RON
Creanțe345,8 K RON
Numerar39,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,08 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 226 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
11,7%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 845,4 K RON | 1,1% |
| 2020 | 0 RON | 923,4 K RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 960,9 K RON | 0,0% |
| 2022 | 20,9 K RON | 503,1 K RON | 4,2% |
| 2023 | 214,2 K RON | 589,1 K RON | 36,4% |
| 2024 | 568,5 K RON | 633,7 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,1 K RON | 10,1 K RON | 388,5 K RON | 854,6 K RON | 835,0 K RON | 557,6 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | 203,4 K RON | 87,6 K RON | 37,5 K RON | 266,3 K RON | 135,7 K RON | 65,0 K RON | ▼ 52,1% |
| Total active | 845,4 K RON | 923,4 K RON | 960,9 K RON | 503,1 K RON | 589,1 K RON | 633,7 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 835,8 K RON | 923,4 K RON | 960,9 K RON | 482,2 K RON | 374,9 K RON | 65,2 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 20,9 K RON | 214,2 K RON | 568,5 K RON | ▲ 165,5% |
| Lichiditate curentă | 86,92 | – | – | 17,61 | 1,62 | 0,70 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 1.685,97 | 864,81 | 9,65 | 31,17 | 16,26 | 11,65 | ▼ 28,4% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 62 | 95 | 75 | 53 | ▼ 29,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.