ALITEO COS DIVERS SRL
CUI: 30643962
J2012001229036
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30643962
Cod înmatriculare
J2012001229036
EUID
ROONRC.J2012001229036
Data înmatriculării
2012-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, DR. NICOLAE CREŢULESCU, 8, B7a, B, 3, 14
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
DR. NICOLAE CREŢULESCU
Număr:
8
Bloc:
B7a
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 539.333 RON | 539.333 RON | 542.967 RON | −9.028 RON | −3.634 RON | 268.706 RON | 2.859 RON | 265.847 RON | −212.722 RON | 481.428 RON | 226.100 RON | 4.925 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 532.053 RON | 532.053 RON | 551.145 RON | −23.274 RON | −19.092 RON | 336.988 RON | 2.614 RON | 334.374 RON | −235.995 RON | 572.983 RON | 276.067 RON | 4.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 584.098 RON | 584.098 RON | 629.261 RON | −50.071 RON | −45.163 RON | 317.405 RON | 7.561 RON | 309.844 RON | −286.066 RON | 603.471 RON | 281.855 RON | 4.278 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 639.318 RON | 647.318 RON | 642.271 RON | 336 RON | 5.047 RON | 47.338 RON | 12.200 RON | 35.138 RON | −285.730 RON | 334.068 RON | 7.866 RON | 26.040 RON | 0 RON | 1.000 RON | 4 |
| 2023 | 137.971 RON | 138.560 RON | 192.187 RON | −55.017 RON | −53.627 RON | 42.744 RON | 13.273 RON | 29.471 RON | −340.747 RON | 381.541 RON | 3.279 RON | 6.408 RON | 0 RON | −1.950 RON | 2 |
| 2024 | 238.291 RON | 238.291 RON | 233.750 RON | 2.159 RON | 4.541 RON | 48.643 RON | 11.311 RON | 37.332 RON | −338.588 RON | 387.231 RON | 7.502 RON | 9.954 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU ALINA ALEXANDRA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−338.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 796.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
238,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
48,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 539,3 K RON | 532,1 K RON | 584,1 K RON | 639,3 K RON | 138,0 K RON | 238,3 K RON |
| Venituri totale | 539,3 K RON | 532,1 K RON | 584,1 K RON | 647,3 K RON | 138,6 K RON | 238,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 543,0 K RON | 551,1 K RON | 629,3 K RON | 642,3 K RON | 192,2 K RON | 233,8 K RON |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −23,3 K RON | −50,1 K RON | 336 RON | −55,0 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−338.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,3 K RON (23.3%)
Active circulante37,3 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,76 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,94 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 481,4 K RON | 268,7 K RON | 179,2% |
| 2020 | 573,0 K RON | 337,0 K RON | 170,0% |
| 2021 | 603,5 K RON | 317,4 K RON | 190,1% |
| 2022 | 334,1 K RON | 47,3 K RON | 705,7% |
| 2023 | 381,5 K RON | 42,7 K RON | 892,6% |
| 2024 | 387,2 K RON | 48,6 K RON | 796,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 539,3 K RON | 532,1 K RON | 584,1 K RON | 639,3 K RON | 138,0 K RON | 238,3 K RON | ▲ 72,7% |
| Rezultat net | −9,0 K RON | −23,3 K RON | −50,1 K RON | 336 RON | −55,0 K RON | 2,2 K RON | ▲ 103,9% |
| Total active | 268,7 K RON | 337,0 K RON | 317,4 K RON | 47,3 K RON | 42,7 K RON | 48,6 K RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −212,7 K RON | −236,0 K RON | −286,1 K RON | −285,7 K RON | −340,7 K RON | −338,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 481,4 K RON | 573,0 K RON | 603,5 K RON | 334,1 K RON | 381,5 K RON | 387,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,58 | 0,51 | 0,11 | 0,08 | 0,10 | ▲ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -1,67 | -4,37 | -8,57 | 0,05 | -39,88 | 0,91 | ▲ 102,3% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 40 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 796.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.