PHP DOT COM S.R.L.
CUI: 30170325
J2012001248127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30170325
Cod înmatriculare
J2012001248127
EUID
ROONRC.J2012001248127
Data înmatriculării
2012-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, HOREA, 10, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 644.016 RON | 694.493 RON | 844.849 RON | −157.298 RON | −150.356 RON | 170.095 RON | 0 RON | 170.095 RON | −636.528 RON | 806.823 RON | 113.246 RON | 28.308 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2020 | 692.098 RON | 741.302 RON | 751.710 RON | −17.822 RON | −10.408 RON | 254.078 RON | 82.118 RON | 171.960 RON | −654.350 RON | 908.628 RON | 122.154 RON | 20.716 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2021 | 682.465 RON | 710.422 RON | 893.867 RON | −190.549 RON | −183.445 RON | 277.975 RON | 79.736 RON | 198.239 RON | −827.077 RON | 1.105.252 RON | 141.535 RON | 15.702 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2022 | 919.212 RON | 943.047 RON | 905.674 RON | 16.742 RON | 37.373 RON | 274.479 RON | 53.493 RON | 220.986 RON | −810.336 RON | 1.085.015 RON | 130.740 RON | 52.908 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2023 | 265.280 RON | 275.576 RON | 384.482 RON | −108.906 RON | −108.906 RON | 61.473 RON | 14.895 RON | 46.578 RON | −919.242 RON | 980.915 RON | 8.935 RON | 21.963 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2024 | 295.296 RON | 296.048 RON | 84.398 RON | 177.194 RON | 211.650 RON | 41.413 RON | 8.763 RON | 32.650 RON | −749.183 RON | 790.596 RON | 0 RON | 1.783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 890.008 RON | 890.522 RON | 21.073 RON | 731.206 RON | 869.449 RON | 158.825 RON | 3.687 RON | 155.138 RON | −14.942 RON | 173.767 RON | 0 RON | 2.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BAKK CRINA-GABRIELA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
BAKK RADU ANDREI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.942 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
890,0 K RON
Rezultat Net 2025
731,2 K RON
Total Active 2025
158,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 644,0 K RON | 692,1 K RON | 682,5 K RON | 919,2 K RON | 265,3 K RON | 295,3 K RON | 890,0 K RON |
| Venituri totale | 694,5 K RON | 741,3 K RON | 710,4 K RON | 943,0 K RON | 275,6 K RON | 296,0 K RON | 890,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 844,8 K RON | 751,7 K RON | 893,9 K RON | 905,7 K RON | 384,5 K RON | 84,4 K RON | 21,1 K RON |
| Rezultat net | −157,3 K RON | −17,8 K RON | −190,5 K RON | 16,7 K RON | −108,9 K RON | 177,2 K RON | 731,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 559,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (2.3%)
Active circulante155,1 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar152,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 335,85 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
97,7%
Marjă netă
82,2%
ROA
460,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 806,8 K RON | 170,1 K RON | 474,3% |
| 2020 | 908,6 K RON | 254,1 K RON | 357,6% |
| 2021 | 1,11 M RON | 278,0 K RON | 397,6% |
| 2022 | 1,09 M RON | 274,5 K RON | 395,3% |
| 2023 | 980,9 K RON | 61,5 K RON | 1.595,7% |
| 2024 | 790,6 K RON | 41,4 K RON | 1.909,1% |
| 2025 | 173,8 K RON | 158,8 K RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 644,0 K RON | 692,1 K RON | 682,5 K RON | 919,2 K RON | 265,3 K RON | 295,3 K RON | 890,0 K RON | ▲ 201,4% |
| Rezultat net | −157,3 K RON | −17,8 K RON | −190,5 K RON | 16,7 K RON | −108,9 K RON | 177,2 K RON | 731,2 K RON | ▲ 312,7% |
| Total active | 170,1 K RON | 254,1 K RON | 278,0 K RON | 274,5 K RON | 61,5 K RON | 41,4 K RON | 158,8 K RON | ▲ 283,5% |
| Capitaluri proprii | −636,5 K RON | −654,4 K RON | −827,1 K RON | −810,3 K RON | −919,2 K RON | −749,2 K RON | −14,9 K RON | ▲ 98,0% |
| Datorii totale | 806,8 K RON | 908,6 K RON | 1,11 M RON | 1,09 M RON | 980,9 K RON | 790,6 K RON | 173,8 K RON | ▼ 78,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,05 | 0,04 | 0,89 | ▲ 2.061,7% |
| Marjă netă (%) | -24,42 | -2,58 | -27,92 | 1,82 | -41,05 | 60,01 | 82,16 | ▲ 36,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 45 | 12 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (731,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.