SC CONCEPT DESIGN BALCANIC SRL
CUI: 30313212
J2012001269131
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30313212
Cod înmatriculare
J2012001269131
EUID
ROONRC.J2012001269131
Data înmatriculării
2012-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ŞTEFAN CEL MARE, 94, Parter, 900705
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
94
Etaj:
Parter
Cod poștal:
900705
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.717 RON | 133.717 RON | 191.713 RON | −59.332 RON | −57.996 RON | 17.902 RON | 0 RON | 17.902 RON | −310.242 RON | 328.144 RON | 12.452 RON | 5.450 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 293.996 RON | 293.996 RON | 383.855 RON | −92.799 RON | −89.859 RON | 10.914 RON | 0 RON | 10.914 RON | −403.041 RON | 413.955 RON | 10.845 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 157.259 RON | 157.259 RON | 231.765 RON | −76.078 RON | −74.506 RON | 17.455 RON | 0 RON | 17.455 RON | −479.119 RON | 496.574 RON | 17.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 152.034 RON | 152.034 RON | 264.928 RON | −114.414 RON | −112.894 RON | 37.295 RON | 0 RON | 37.295 RON | −593.533 RON | 630.828 RON | 37.180 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 324.438 RON | 324.438 RON | 440.664 RON | −119.470 RON | −116.226 RON | 43.797 RON | 0 RON | 43.797 RON | −713.003 RON | 756.800 RON | 42.255 RON | 1.542 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 180.113 RON | 180.113 RON | 312.079 RON | −133.767 RON | −131.966 RON | 49.980 RON | 0 RON | 49.980 RON | −846.770 RON | 896.750 RON | 48.755 RON | 1.225 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 277.355 RON | 277.355 RON | 335.563 RON | −60.982 RON | −58.208 RON | 40.861 RON | 0 RON | 40.861 RON | −907.752 RON | 948.613 RON | 40.435 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINTILĂ IRINA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−907.752 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.982 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2321.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,4 K RON
Rezultat Net 2025
−61,0 K RON
Total Active 2025
40,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 294,0 K RON | 157,3 K RON | 152,0 K RON | 324,4 K RON | 180,1 K RON | 277,4 K RON |
| Venituri totale | 133,7 K RON | 294,0 K RON | 157,3 K RON | 152,0 K RON | 324,4 K RON | 180,1 K RON | 277,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,7 K RON | 383,9 K RON | 231,8 K RON | 264,9 K RON | 440,7 K RON | 312,1 K RON | 335,6 K RON |
| Rezultat net | −59,3 K RON | −92,8 K RON | −76,1 K RON | −114,4 K RON | −119,5 K RON | −133,8 K RON | −61,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−907.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,4 K RON
Creanțe426 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,86 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 651,07 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-149,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 328,1 K RON | 17,9 K RON | 1.833,0% |
| 2020 | 414,0 K RON | 10,9 K RON | 3.792,9% |
| 2021 | 496,6 K RON | 17,5 K RON | 2.844,9% |
| 2022 | 630,8 K RON | 37,3 K RON | 1.691,5% |
| 2023 | 756,8 K RON | 43,8 K RON | 1.728,0% |
| 2024 | 896,8 K RON | 50,0 K RON | 1.794,2% |
| 2025 | 948,6 K RON | 40,9 K RON | 2.321,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 294,0 K RON | 157,3 K RON | 152,0 K RON | 324,4 K RON | 180,1 K RON | 277,4 K RON | ▲ 54,0% |
| Rezultat net | −59,3 K RON | −92,8 K RON | −76,1 K RON | −114,4 K RON | −119,5 K RON | −133,8 K RON | −61,0 K RON | ▲ 54,4% |
| Total active | 17,9 K RON | 10,9 K RON | 17,5 K RON | 37,3 K RON | 43,8 K RON | 50,0 K RON | 40,9 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | −310,2 K RON | −403,0 K RON | −479,1 K RON | −593,5 K RON | −713,0 K RON | −846,8 K RON | −907,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Datorii totale | 328,1 K RON | 414,0 K RON | 496,6 K RON | 630,8 K RON | 756,8 K RON | 896,8 K RON | 948,6 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | ▼ 22,6% |
| Marjă netă (%) | -44,37 | -31,56 | -48,38 | -75,26 | -36,82 | -74,27 | -21,99 | ▲ 70,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2321.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.