KIDS DECOR SYSTEM SRL
CUI: 30182710
J2012001275127
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30182710
Cod înmatriculare
J2012001275127
EUID
ROONRC.J2012001275127
Data înmatriculării
2012-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUSCEL, 22, B2, 6, 400076
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
MUSCEL
Număr:
22
Bloc:
B2
Apartament:
6
Cod poștal:
400076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 709.159 RON | 833.535 RON | 779.385 RON | 48.161 RON | 54.150 RON | 785.181 RON | 381.021 RON | 404.160 RON | 114.769 RON | 288.237 RON | 137.575 RON | 156.945 RON | 382.175 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 934.538 RON | 1.026.097 RON | 983.358 RON | 35.752 RON | 42.739 RON | 880.653 RON | 355.196 RON | 525.457 RON | 124.521 RON | 516.066 RON | 220.079 RON | 166.645 RON | 240.066 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 1.039.432 RON | 1.138.069 RON | 1.061.730 RON | 68.771 RON | 76.339 RON | 957.982 RON | 292.562 RON | 665.420 RON | 193.293 RON | 571.053 RON | 197.693 RON | 222.989 RON | 195.739 RON | 2.103 RON | 16 |
| 2022 | 1.121.007 RON | 1.158.406 RON | 1.149.938 RON | 141 RON | 8.468 RON | 957.114 RON | 232.136 RON | 724.978 RON | 171.070 RON | 636.599 RON | 280.034 RON | 272.745 RON | 149.445 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 1.259.367 RON | 1.313.273 RON | 1.401.430 RON | −99.255 RON | −88.157 RON | 623.740 RON | 185.645 RON | 438.095 RON | −99.015 RON | 651.662 RON | 277.393 RON | 99.002 RON | 103.152 RON | 32.059 RON | 14 |
| 2024 | 971.517 RON | 1.053.395 RON | 1.210.558 RON | −157.163 RON | −157.163 RON | 386.581 RON | 135.417 RON | 251.164 RON | −256.178 RON | 629.252 RON | 182.188 RON | 47.086 RON | 56.859 RON | 43.352 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGDA IOANA MARIA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−256.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−157.163 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
971,5 K RON
Rezultat Net 2024
−157,2 K RON
Total Active 2024
386,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 709,2 K RON | 934,5 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,26 M RON | 971,5 K RON |
| Venituri totale | 833,5 K RON | 1,03 M RON | 1,14 M RON | 1,16 M RON | 1,31 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 779,4 K RON | 983,4 K RON | 1,06 M RON | 1,15 M RON | 1,40 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 48,2 K RON | 35,8 K RON | 68,8 K RON | 141 RON | −99,3 K RON | −157,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−256.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,4 K RON (35%)
Active circulante251,2 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,2 K RON
Creanțe47,1 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,33 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,63 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 288,2 K RON | 785,2 K RON | 36,7% |
| 2020 | 516,1 K RON | 880,7 K RON | 58,6% |
| 2021 | 571,1 K RON | 958,0 K RON | 59,6% |
| 2022 | 636,6 K RON | 957,1 K RON | 66,5% |
| 2023 | 651,7 K RON | 623,7 K RON | 104,5% |
| 2024 | 629,3 K RON | 386,6 K RON | 162,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 709,2 K RON | 934,5 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,26 M RON | 971,5 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | 48,2 K RON | 35,8 K RON | 68,8 K RON | 141 RON | −99,3 K RON | −157,2 K RON | ▼ 58,3% |
| Total active | 785,2 K RON | 880,7 K RON | 958,0 K RON | 957,1 K RON | 623,7 K RON | 386,6 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | 114,8 K RON | 124,5 K RON | 193,3 K RON | 171,1 K RON | −99,0 K RON | −256,2 K RON | ▼ 158,7% |
| Datorii totale | 288,2 K RON | 516,1 K RON | 571,1 K RON | 636,6 K RON | 651,7 K RON | 629,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,02 | 1,17 | 1,14 | 0,67 | 0,40 | ▼ 40,6% |
| Marjă netă (%) | 6,79 | 3,83 | 6,62 | 0,01 | -7,88 | -16,18 | ▼ 105,3% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 75 | 57 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.