CADO DUMI SERVICE S.R.L.
CUI: 30857540
J2012001296175
SRL
Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30857540
Cod înmatriculare
J2012001296175
EUID
ROONRC.J2012001296175
Data înmatriculării
2012-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Vasile Alecsandri, 7, camera 1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Stradă:
Vasile Alecsandri
Număr:
7
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 848.124 RON | 863.921 RON | 851.343 RON | 3.908 RON | 12.578 RON | 854.976 RON | 168.515 RON | 686.461 RON | 258.898 RON | 596.078 RON | 417.870 RON | 257.427 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 692.580 RON | 830.027 RON | 798.937 RON | 24.737 RON | 31.090 RON | 1.134.174 RON | 474.778 RON | 659.396 RON | 283.635 RON | 850.539 RON | 493.195 RON | 128.883 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 925.951 RON | 957.641 RON | 823.530 RON | 126.161 RON | 134.111 RON | 1.360.799 RON | 508.573 RON | 852.226 RON | 409.796 RON | 951.003 RON | 760.658 RON | 88.384 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.026.725 RON | 1.038.028 RON | 986.054 RON | 43.015 RON | 51.974 RON | 1.255.080 RON | 151.477 RON | 1.103.603 RON | 452.810 RON | 1.134.753 RON | 992.041 RON | 86.735 RON | 0 RON | 332.483 RON | 8 |
| 2023 | 963.059 RON | 980.636 RON | 1.028.411 RON | −56.740 RON | −47.775 RON | 1.595.658 RON | 237.185 RON | 1.358.473 RON | 396.070 RON | 1.520.820 RON | 1.211.156 RON | 119.201 RON | 0 RON | 321.232 RON | 7 |
| 2024 | 1.158.096 RON | 1.162.369 RON | 1.285.025 RON | −122.656 RON | −122.656 RON | 1.642.632 RON | 187.531 RON | 1.455.101 RON | 273.414 RON | 1.674.757 RON | 1.304.454 RON | 122.505 RON | 0 RON | 305.539 RON | 7 |
| 2025 | 1.099.213 RON | 1.152.295 RON | 1.243.831 RON | −91.536 RON | −91.536 RON | 1.510.039 RON | 99.671 RON | 1.410.368 RON | 181.878 RON | 1.621.141 RON | 1.264.338 RON | 145.054 RON | 0 RON | 292.980 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFTIMIE DUMITRU
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
−91,5 K RON
Total Active 2025
1,51 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 848,1 K RON | 692,6 K RON | 926,0 K RON | 1,03 M RON | 963,1 K RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 863,9 K RON | 830,0 K RON | 957,6 K RON | 1,04 M RON | 980,6 K RON | 1,16 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 851,3 K RON | 798,9 K RON | 823,5 K RON | 986,1 K RON | 1,03 M RON | 1,29 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 24,7 K RON | 126,2 K RON | 43,0 K RON | −56,7 K RON | −122,7 K RON | −91,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,7 K RON (6.6%)
Active circulante1,41 M RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,26 M RON
Creanțe145,1 K RON
Numerar976 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,87 |
| Durata stocaj (zile) | 420 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,58 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 596,1 K RON | 855,0 K RON | 69,7% |
| 2020 | 850,5 K RON | 1,13 M RON | 75,0% |
| 2021 | 951,0 K RON | 1,36 M RON | 69,9% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,26 M RON | 90,4% |
| 2023 | 1,52 M RON | 1,60 M RON | 95,3% |
| 2024 | 1,67 M RON | 1,64 M RON | 102,0% |
| 2025 | 1,62 M RON | 1,51 M RON | 107,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 848,1 K RON | 692,6 K RON | 926,0 K RON | 1,03 M RON | 963,1 K RON | 1,16 M RON | 1,10 M RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 24,7 K RON | 126,2 K RON | 43,0 K RON | −56,7 K RON | −122,7 K RON | −91,5 K RON | ▲ 25,4% |
| Total active | 855,0 K RON | 1,13 M RON | 1,36 M RON | 1,26 M RON | 1,60 M RON | 1,64 M RON | 1,51 M RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 258,9 K RON | 283,6 K RON | 409,8 K RON | 452,8 K RON | 396,1 K RON | 273,4 K RON | 181,9 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 596,1 K RON | 850,5 K RON | 951,0 K RON | 1,13 M RON | 1,52 M RON | 1,67 M RON | 1,62 M RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 0,78 | 0,90 | 0,97 | 0,89 | 0,87 | 0,87 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 0,46 | 3,57 | 13,63 | 4,19 | -5,89 | -10,59 | -8,33 | ▲ 21,3% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 78 | 63 | 30 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.