CARDIOSAN CLINIC SRL
CUI: 31009018
J2012001302049
SRL
Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31009018
Cod înmatriculare
J2012001302049
EUID
ROONRC.J2012001302049
Data înmatriculării
2012-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, MĂGURA, 189, 607305
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Măgura, Comuna Măgura
Stradă:
MĂGURA
Număr:
189
Cod poștal:
607305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.644 RON | 384.655 RON | 364.297 RON | 16.512 RON | 20.358 RON | 102.681 RON | 23.045 RON | 79.636 RON | 16.712 RON | 85.969 RON | 2.260 RON | 5.770 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 376.982 RON | 377.040 RON | 338.436 RON | 34.930 RON | 38.604 RON | 148.944 RON | 20.946 RON | 127.998 RON | 35.130 RON | 113.814 RON | 0 RON | 22.856 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 496.711 RON | 503.110 RON | 368.478 RON | 129.703 RON | 134.632 RON | 257.577 RON | 23.555 RON | 234.022 RON | 129.903 RON | 127.674 RON | 0 RON | 19.783 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 519.346 RON | 520.443 RON | 476.097 RON | 39.247 RON | 44.346 RON | 108.439 RON | 21.768 RON | 86.671 RON | 39.447 RON | 68.992 RON | 669 RON | −2.582 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 531.995 RON | 539.206 RON | 457.260 RON | 76.662 RON | 81.946 RON | 153.693 RON | 20.450 RON | 133.243 RON | 73.308 RON | 80.385 RON | 1.888 RON | 27.840 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 461.800 RON | 461.876 RON | 485.182 RON | −37.162 RON | −23.306 RON | 121.620 RON | 24.090 RON | 97.530 RON | −35.642 RON | 157.262 RON | 4.199 RON | −7.762 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 569.642 RON | 569.670 RON | 508.347 RON | 44.576 RON | 61.323 RON | 154.462 RON | 24.821 RON | 129.641 RON | 8.934 RON | 145.528 RON | 4.199 RON | −7.763 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEPĂDATU VASILE-OCTAVIAN-MĂRGĂRIT
administrator si reprezentant
Loc. Mărăşeşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
569,6 K RON
Rezultat Net 2025
44,6 K RON
Total Active 2025
154,5 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,6 K RON | 377,0 K RON | 496,7 K RON | 519,3 K RON | 532,0 K RON | 461,8 K RON | 569,6 K RON |
| Venituri totale | 384,7 K RON | 377,0 K RON | 503,1 K RON | 520,4 K RON | 539,2 K RON | 461,9 K RON | 569,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,3 K RON | 338,4 K RON | 368,5 K RON | 476,1 K RON | 457,3 K RON | 485,2 K RON | 508,3 K RON |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 34,9 K RON | 129,7 K RON | 39,2 K RON | 76,7 K RON | −37,2 K RON | 44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 585,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,8 K RON (16.1%)
Active circulante129,6 K RON (83.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Numerar133,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,66 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
7,8%
ROA
28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,0 K RON | 102,7 K RON | 83,7% |
| 2020 | 113,8 K RON | 148,9 K RON | 76,4% |
| 2021 | 127,7 K RON | 257,6 K RON | 49,6% |
| 2022 | 69,0 K RON | 108,4 K RON | 63,6% |
| 2023 | 80,4 K RON | 153,7 K RON | 52,3% |
| 2024 | 157,3 K RON | 121,6 K RON | 129,3% |
| 2025 | 145,5 K RON | 154,5 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,6 K RON | 377,0 K RON | 496,7 K RON | 519,3 K RON | 532,0 K RON | 461,8 K RON | 569,6 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 16,5 K RON | 34,9 K RON | 129,7 K RON | 39,2 K RON | 76,7 K RON | −37,2 K RON | 44,6 K RON | ▲ 220,0% |
| Total active | 102,7 K RON | 148,9 K RON | 257,6 K RON | 108,4 K RON | 153,7 K RON | 121,6 K RON | 154,5 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 35,1 K RON | 129,9 K RON | 39,4 K RON | 73,3 K RON | −35,6 K RON | 8,9 K RON | ▲ 125,1% |
| Datorii totale | 86,0 K RON | 113,8 K RON | 127,7 K RON | 69,0 K RON | 80,4 K RON | 157,3 K RON | 145,5 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,12 | 1,83 | 1,26 | 1,66 | 0,62 | 0,89 | ▲ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 4,29 | 9,27 | 26,11 | 7,56 | 14,41 | -8,05 | 7,83 | ▲ 197,3% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 95 | 67 | 85 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 585,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.