INTERCEDO INVEST SRL
CUI: 29707663
J2012001352404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29707663
Cod înmatriculare
J2012001352404
EUID
ROONRC.J2012001352404
Data înmatriculării
2012-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PATINOARULUI, 3, 30354, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PATINOARULUI
Număr:
3
Cod poștal:
30354
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 110.624 RON | −110.624 RON | −110.624 RON | 1.246.222 RON | 253.613 RON | 992.609 RON | 979.050 RON | 272.602 RON | 506.456 RON | 228.739 RON | 0 RON | 5.430 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 103.808 RON | −103.808 RON | −103.808 RON | 1.146.567 RON | 189.656 RON | 956.911 RON | 875.242 RON | 276.755 RON | 506.455 RON | 228.739 RON | 0 RON | 5.430 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 41.394 RON | 69.388 RON | −28.408 RON | −27.994 RON | 1.082.732 RON | 144.649 RON | 938.083 RON | 846.834 RON | 241.328 RON | 506.455 RON | 263.082 RON | 0 RON | 5.430 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 24.787 RON | 152.513 RON | −127.933 RON | −127.726 RON | 3.321.109 RON | 278.761 RON | 3.042.348 RON | 718.901 RON | 2.607.638 RON | 2.639.545 RON | 272.242 RON | 0 RON | 5.430 RON | 1 |
| 2023 | 1.155.990 RON | 1.155.990 RON | 520.247 RON | 624.415 RON | 635.743 RON | 3.403.184 RON | 244.271 RON | 3.158.913 RON | 1.088.731 RON | 2.319.883 RON | 2.800.343 RON | 208.293 RON | 0 RON | 5.430 RON | 1 |
| 2024 | 11.185 RON | 11.185 RON | 244.184 RON | −233.111 RON | −232.999 RON | 3.571.287 RON | 212.661 RON | 3.358.626 RON | 855.620 RON | 2.721.097 RON | 3.079.234 RON | 254.089 RON | 0 RON | 5.430 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU DAN CONSTANTIN
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Activități de servicii personale la domiciliu
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−233.111 RON)
Cifra de Afaceri 2024
11,2 K RON
Rezultat Net 2024
−233,1 K RON
Total Active 2024
3,57 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,16 M RON | 11,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 41,4 K RON | 24,8 K RON | 1,16 M RON | 11,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,6 K RON | 103,8 K RON | 69,4 K RON | 152,5 K RON | 520,2 K RON | 244,2 K RON |
| Rezultat net | −110,6 K RON | −103,8 K RON | −28,4 K RON | −127,9 K RON | 624,4 K RON | −233,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 546,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212,7 K RON (6%)
Active circulante3,36 M RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,08 M RON
Creanțe254,1 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 100.485 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.292 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.083,1%
Marjă netă
-2.084,1%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 272,6 K RON | 1,25 M RON | 21,9% |
| 2020 | 276,8 K RON | 1,15 M RON | 24,1% |
| 2021 | 241,3 K RON | 1,08 M RON | 22,3% |
| 2022 | 2,61 M RON | 3,32 M RON | 78,5% |
| 2023 | 2,32 M RON | 3,40 M RON | 68,2% |
| 2024 | 2,72 M RON | 3,57 M RON | 76,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,16 M RON | 11,2 K RON | ▼ 99,0% |
| Rezultat net | −110,6 K RON | −103,8 K RON | −28,4 K RON | −127,9 K RON | 624,4 K RON | −233,1 K RON | ▼ 137,3% |
| Total active | 1,25 M RON | 1,15 M RON | 1,08 M RON | 3,32 M RON | 3,40 M RON | 3,57 M RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 979,1 K RON | 875,2 K RON | 846,8 K RON | 718,9 K RON | 1,09 M RON | 855,6 K RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 272,6 K RON | 276,8 K RON | 241,3 K RON | 2,61 M RON | 2,32 M RON | 2,72 M RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 3,64 | 3,46 | 3,89 | 1,17 | 1,36 | 1,23 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 54,02 | -2.084,14 | ▼ 3.958,1% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 75 | 40 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.