ITP PLUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, CASTANILOR, 8, 307200, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 478.307 RON | 483.307 RON | 373.552 RON | 104.873 RON | 109.755 RON | 294.148 RON | 4.614 RON | 289.534 RON | 99.612 RON | 194.536 RON | 213.590 RON | 52.163 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 159.534 RON | 159.534 RON | 221.732 RON | −66.984 RON | −62.198 RON | 315.516 RON | 4.614 RON | 310.902 RON | 32.628 RON | 282.888 RON | 255.059 RON | 43.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 70.471 RON | 71.471 RON | 104.455 RON | −35.966 RON | −32.984 RON | 330.780 RON | 4.614 RON | 326.166 RON | −3.338 RON | 334.118 RON | 292.187 RON | 31.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7120 — Activități de testări și analize tehnice
Top format din 144 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−3.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,3 K RON | 159,5 K RON | 70,5 K RON |
| Venituri totale | 483,3 K RON | 159,5 K RON | 71,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,6 K RON | 221,7 K RON | 104,5 K RON |
| Rezultat net | 104,9 K RON | −67,0 K RON | −36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −171,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.513 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 194,5 K RON | 294,1 K RON | 66,1% |
| 2024 | 282,9 K RON | 315,5 K RON | 89,7% |
| 2025 | 334,1 K RON | 330,8 K RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,3 K RON | 159,5 K RON | 70,5 K RON | ▼ 55,8% |
| Rezultat net | 104,9 K RON | −67,0 K RON | −36,0 K RON | ▲ 46,3% |
| Total active | 294,1 K RON | 315,5 K RON | 330,8 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 99,6 K RON | 32,6 K RON | −3,3 K RON | ▼ 110,2% |
| Datorii totale | 194,5 K RON | 282,9 K RON | 334,1 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,10 | 0,98 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 21,93 | -41,99 | -51,04 | ▼ 21,6% |
| Scor bonitate | 72 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.