CERES BY RGD SRL
CUI: 30305155
J2012001408350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30305155
Cod înmatriculare
J2012001408350
EUID
ROONRC.J2012001408350
Data înmatriculării
2012-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LOICHIŢĂ VASILE, 1-3, A, 5, 42
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LOICHIŢĂ VASILE
Număr:
1-3
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.665.648 RON | 2.770.451 RON | 2.124.538 RON | 617.897 RON | 645.913 RON | 1.510.989 RON | 464.280 RON | 1.046.709 RON | −305.500 RON | 1.816.489 RON | 181.509 RON | 474.345 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.044.076 RON | 2.354.711 RON | 2.099.519 RON | 233.081 RON | 255.192 RON | 1.587.275 RON | 419.051 RON | 1.168.224 RON | −50.613 RON | 1.637.888 RON | 443.053 RON | 224.279 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.092.491 RON | 1.844.814 RON | 1.628.248 RON | 198.539 RON | 216.566 RON | 1.542.163 RON | 286.710 RON | 1.255.453 RON | 147.926 RON | 1.394.237 RON | 534.181 RON | 190.660 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 4.107.038 RON | 4.192.268 RON | 3.190.275 RON | 960.171 RON | 1.001.993 RON | 2.936.969 RON | 797.029 RON | 2.139.940 RON | 945.315 RON | 1.991.654 RON | 531.399 RON | 1.203.916 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 4.936.457 RON | 4.916.339 RON | 4.020.111 RON | 751.844 RON | 896.228 RON | 2.461.260 RON | 843.867 RON | 1.617.393 RON | 1.068.853 RON | 1.392.407 RON | 251.828 RON | 435.373 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 7.672.672 RON | 8.143.341 RON | 5.852.314 RON | 1.977.977 RON | 2.291.027 RON | 4.042.738 RON | 1.784.051 RON | 2.258.687 RON | 2.738.221 RON | 1.304.517 RON | 501.399 RON | 1.128.772 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 9.903.853 RON | 10.611.389 RON | 7.602.269 RON | 2.581.162 RON | 3.009.120 RON | 6.807.051 RON | 2.794.660 RON | 4.012.391 RON | 5.319.383 RON | 1.487.668 RON | 1.202.126 RON | 1.584.606 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUŢURAŞ FRANDEŞ RALUCA FLORICA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (52)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8292 Activități de ambalare
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
9,90 M RON
Rezultat Net 2025
2,58 M RON
Total Active 2025
6,81 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 2,04 M RON | 1,09 M RON | 4,11 M RON | 4,94 M RON | 7,67 M RON | 9,90 M RON |
| Venituri totale | 2,77 M RON | 2,35 M RON | 1,84 M RON | 4,19 M RON | 4,92 M RON | 8,14 M RON | 10,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,12 M RON | 2,10 M RON | 1,63 M RON | 3,19 M RON | 4,02 M RON | 5,85 M RON | 7,60 M RON |
| Rezultat net | 617,9 K RON | 233,1 K RON | 198,5 K RON | 960,2 K RON | 751,8 K RON | 1,98 M RON | 2,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,79 M RON (41.1%)
Active circulante4,01 M RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,20 M RON
Creanțe1,58 M RON
Numerar1,23 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,24 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,25 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,4%
Marjă netă
26,1%
ROA
37,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,82 M RON | 1,51 M RON | 120,2% |
| 2020 | 1,64 M RON | 1,59 M RON | 103,2% |
| 2021 | 1,39 M RON | 1,54 M RON | 90,4% |
| 2022 | 1,99 M RON | 2,94 M RON | 67,8% |
| 2023 | 1,39 M RON | 2,46 M RON | 56,6% |
| 2024 | 1,30 M RON | 4,04 M RON | 32,3% |
| 2025 | 1,49 M RON | 6,81 M RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,67 M RON | 2,04 M RON | 1,09 M RON | 4,11 M RON | 4,94 M RON | 7,67 M RON | 9,90 M RON | ▲ 29,1% |
| Rezultat net | 617,9 K RON | 233,1 K RON | 198,5 K RON | 960,2 K RON | 751,8 K RON | 1,98 M RON | 2,58 M RON | ▲ 30,5% |
| Total active | 1,51 M RON | 1,59 M RON | 1,54 M RON | 2,94 M RON | 2,46 M RON | 4,04 M RON | 6,81 M RON | ▲ 68,4% |
| Capitaluri proprii | −305,5 K RON | −50,6 K RON | 147,9 K RON | 945,3 K RON | 1,07 M RON | 2,74 M RON | 5,32 M RON | ▲ 94,3% |
| Datorii totale | 1,82 M RON | 1,64 M RON | 1,39 M RON | 1,99 M RON | 1,39 M RON | 1,30 M RON | 1,49 M RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,71 | 0,90 | 1,07 | 1,16 | 1,73 | 2,70 | ▲ 55,8% |
| Marjă netă (%) | 23,18 | 11,40 | 18,17 | 23,38 | 15,23 | 25,78 | 26,06 | ▲ 1,1% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 53 | 85 | 80 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,58 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.