LITTLE CANDY SRL
CUI: 30229163
J2012001415235
SRL
Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30229163
Cod înmatriculare
J2012001415235
EUID
ROONRC.J2012001415235
Data înmatriculării
2012-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, LIVEZI, 7, P13, 2, 1, 16, 77070, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Stradă:
LIVEZI
Număr:
7
Bloc:
P13
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
16
Cod poștal:
77070
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.752 RON | 44.752 RON | 47.587 RON | −3.841 RON | −2.835 RON | 1.126 RON | 0 RON | 1.126 RON | −53.891 RON | 55.017 RON | 568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 43.886 RON | 43.886 RON | 47.070 RON | −4.398 RON | −3.184 RON | 2.499 RON | 0 RON | 2.499 RON | −58.288 RON | 60.787 RON | 2.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.270 RON | 54.270 RON | 59.931 RON | −7.289 RON | −5.661 RON | 595 RON | 0 RON | 595 RON | −65.578 RON | 66.173 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 59.845 RON | 59.845 RON | 57.045 RON | 1.482 RON | 2.800 RON | 4.302 RON | 0 RON | 4.302 RON | −64.095 RON | 68.397 RON | 4.244 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.973 RON | 64.973 RON | 60.357 RON | 3.877 RON | 4.616 RON | 7.132 RON | 0 RON | 7.132 RON | −60.218 RON | 67.350 RON | 6.797 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.006 RON | 65.006 RON | 66.918 RON | −1.912 RON | −1.912 RON | 6.659 RON | 0 RON | 6.659 RON | −62.130 RON | 68.789 RON | 6.616 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE GEORGETA
administrator
Oraş Mihăileşti, Giurgiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−62.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.912 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1033% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
6,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 43,9 K RON | 54,3 K RON | 59,8 K RON | 65,0 K RON | 65,0 K RON |
| Venituri totale | 44,8 K RON | 43,9 K RON | 54,3 K RON | 59,8 K RON | 65,0 K RON | 65,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,6 K RON | 47,1 K RON | 59,9 K RON | 57,0 K RON | 60,4 K RON | 66,9 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −4,4 K RON | −7,3 K RON | 1,5 K RON | 3,9 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−62.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe43 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,83 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.511,77 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,0 K RON | 1,1 K RON | 4.886,1% |
| 2020 | 60,8 K RON | 2,5 K RON | 2.432,5% |
| 2021 | 66,2 K RON | 595 RON | 11.121,5% |
| 2022 | 68,4 K RON | 4,3 K RON | 1.589,9% |
| 2023 | 67,4 K RON | 7,1 K RON | 944,3% |
| 2024 | 68,8 K RON | 6,7 K RON | 1.033,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,8 K RON | 43,9 K RON | 54,3 K RON | 59,8 K RON | 65,0 K RON | 65,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −4,4 K RON | −7,3 K RON | 1,5 K RON | 3,9 K RON | −1,9 K RON | ▼ 149,3% |
| Total active | 1,1 K RON | 2,5 K RON | 595 RON | 4,3 K RON | 7,1 K RON | 6,7 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | −53,9 K RON | −58,3 K RON | −65,6 K RON | −64,1 K RON | −60,2 K RON | −62,1 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 55,0 K RON | 60,8 K RON | 66,2 K RON | 68,4 K RON | 67,4 K RON | 68,8 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,10 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | -8,58 | -10,02 | -13,43 | 2,48 | 5,97 | -2,94 | ▼ 149,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 45 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1033% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.